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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 259,783.65万 722,279.37万 514,448.25万 333,282.68万
收到的税费返还 3,607.64万 4,860.86万 3,767.93万 2,202.37万
收到其他与经营活动有关的现金 10,302.8万 2,016.74万 3,035.77万 1,355.32万
经营活动现金流入小计 273,694.09万 729,156.97万 521,251.96万 336,840.37万
购买商品、接受劳务支付的现金 187,604.17万 527,042.81万 385,506.71万 234,093.55万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,098.69万 27,003.47万 18,082.26万 11,612.05万
支付的各项税费 108.61万 1,599.11万 1,217.37万 870.97万
支付其他与经营活动有关的现金 126,676.3万 279,458.21万 204,641.05万 130,410.1万
经营活动现金流出小计 330,487.77万 835,103.6万 609,447.39万 376,986.67万
经营活动产生的现金流量净额 -56,793.68万 -105,946.63万 -88,195.43万 -40,146.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,011.54万 29,397.1万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 38.87万 196.3万 196.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 1.14万 1.14万 1.14万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 6,133.41万 -- --
投资活动现金流入小计 3,011.54万 35,570.52万 197.44万 197.44万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 125.31万 8,111.41万 6,600.81万 3,974.04万
投资支付的现金 2,000万 79,302.62万 8,143.41万 489.6万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 26,398.57万 20,265.82万 20,265.82万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 3,540万 -- --
投资活动现金流出小计 2,125.31万 117,352.6万 35,010.04万 24,729.46万
投资活动产生的现金流量净额 886.22万 -81,782.08万 -34,812.59万 -24,532.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,433.6万 205,004.79万 204,510.79万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 32,621.71万 124,930.79万 89,502.02万 28,580万
收到其他与筹资活动有关的现金 700万 71,648.98万 64,323万 57,673万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,755.31万 401,584.55万 358,335.8万 86,743万
偿还债务支付的现金 11,252.5万 41,584.16万 38,824.56万 17,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,010.79万 6,527.04万 5,387.07万 2,344.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 22,067万 68,416.97万 48,248万 27,802.86万
筹资活动现金流出小计 34,330.29万 116,528.18万 92,459.63万 47,547.34万
筹资活动产生的现金流量净额 1,425.01万 285,056.37万 265,876.18万 39,195.66万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 270.61万 2,384.23万 242.38万 257.83万
现金及现金等价物净增加额 -54,211.84万 99,711.9万 143,110.53万 -25,224.84万
期初现金及现金等价物余额 148,383.24万 48,671.41万 48,671.41万 48,671.41万
期末现金及现金等价物余额 94,171.4万 148,383.3万 191,781.94万 23,446.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 42,803.97万 -- 17,625.72万
加:资产减值准备 -- 4,883.36万 -- 1,074.51万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,505.25万 -- 713.53万
无形资产摊销 -- 260.11万 -- 123.63万
长期待摊费用摊销 -- 729.03万 -- 112万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 17.67万 -- 12.07万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 6,232.79万 -- 898.52万
投资损失 -- -4,138.27万 -- -84.69万
递延所得税资产减少 -- -2,280.75万 -- 112.3万
递延所得税负债增加 -- -27.41万 -- -13.71万
存货的减少 -- -164,500.7万 -- -74,469.34万
经营性应收项目的减少 -- -58,384.64万 -- -36,612.35万
经营性应付项目的增加 -- 60,944.88万 -- 50,361.5万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 6,008.1万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -105,946.63万 -- -40,146.31万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 148,383.3万 -- 23,446.57万
减:现金的期初余额 -- 48,671.41万 -- 48,671.41万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 99,711.9万 -- -25,224.84万