金融界首页>行情中心>金达威> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 127,482.49万 32,726.34万 160,069.97万 116,381.45万
收到的税费返还 6,444.59万 1,394.63万 6,838.23万 3,611.11万
收到其他与经营活动有关的现金 1,100.92万 925.44万 4,172.78万 1,038.63万
经营活动现金流入小计 135,028万 35,046.41万 171,080.98万 121,031.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 56,515.85万 14,846.22万 75,251.81万 54,806.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,055.34万 7,142.75万 27,940.63万 22,372.58万
支付的各项税费 13,737.22万 3,992.24万 16,960万 11,275万
支付其他与经营活动有关的现金 14,454.94万 5,336.62万 13,523.36万 10,069.85万
经营活动现金流出小计 101,763.35万 31,317.82万 133,675.8万 98,523.79万
经营活动产生的现金流量净额 33,264.65万 3,728.59万 37,405.18万 22,507.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 689.09万 29.03万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
121.23万 30.09万 276.19万 33.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 81,725万 8,800万 1,906.96万 383.6万
投资活动现金流入小计 82,535.32万 8,859.12万 2,183.16万 417.03万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,748.69万 1,000.39万 2,061.49万 2,999.54万
投资支付的现金 11,906.08万 -- 41,192.79万 33,382.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 193.83万 193.96万 987.12万 981.19万
支付其他与投资活动有关的现金 110,430万 42,200万 5,160万 --
投资活动现金流出小计 128,278.6万 43,394.35万 49,401.4万 37,363.65万
投资活动产生的现金流量净额 -45,743.29万 -34,535.23万 -47,218.24万 -36,946.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 230万 230万 65,766.16万 65,750.7万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 11,411.36万 2,732.3万 51,743.83万 43,648.04万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 31,500万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 11,641.36万 2,962.3万 149,010万 109,398.74万
偿还债务支付的现金 2,550.93万 1,478.3万 83,624.23万 15,228.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,318.72万 314.49万 4,845.1万 4,347.5万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 8,257.99万 -- 7,671万 7,580万
筹资活动现金流出小计 24,127.64万 1,792.79万 96,140.33万 27,155.93万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,486.29万 1,169.51万 52,869.67万 82,242.81万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,042.33万 -111.77万 581.04万 239.8万
现金及现金等价物净增加额 -26,007.26万 -29,748.9万 43,637.65万 68,043.38万
期初现金及现金等价物余额 64,042.1万 64,042.1万 20,404.44万 20,404.44万
期末现金及现金等价物余额 38,034.84万 34,293.19万 64,042.1万 88,447.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,006.16万 --
加:资产减值准备 -- -- -32.39万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,841.82万 --
无形资产摊销 -- -- 1,937.31万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 416.27万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 162.18万 --
固定资产报废损失 -- -- 64.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 678.74万 --
投资损失 -- -- 246.06万 --
递延所得税资产减少 -- -- -162.12万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,801.59万 --
存货的减少 -- -- 941.54万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,207.54万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,288.62万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 37,405.18万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 64,042.1万 --
减:现金的期初余额 -- -- 20,404.44万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 43,637.65万 --