|
|
现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16,645.13万 |
3,166.69万 |
28,080.76万 |
14,438.41万 |
| 收到的税费返还 |
1,227.2万 |
680.98万 |
2,063.65万 |
1,844.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
686.29万 |
681.43万 |
224.57万 |
496.93万 |
| 经营活动现金流入小计 |
18,558.63万 |
4,529.1万 |
30,368.98万 |
16,779.76万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
10,471.56万 |
3,273.19万 |
7,127.2万 |
11,967.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4,836.96万 |
1,435.27万 |
6,163.84万 |
4,324.39万 |
| 支付的各项税费 |
1,222.68万 |
656.33万 |
463.58万 |
923.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
827.42万 |
213.21万 |
2,716.99万 |
1,084.81万 |
| 经营活动现金流出小计 |
17,358.62万 |
5,578万 |
16,471.61万 |
18,300.22万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,200.01万 |
-1,048.9万 |
13,897.37万 |
-1,520.46万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
|
| 收回投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
13,486.68万 |
9,147.1万 |
20,070.18万 |
3,472.29万 |
| 投资支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
13,486.68万 |
9,147.1万 |
20,070.18万 |
3,472.29万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13,486.68万 |
-9,147.1万 |
-20,070.18万 |
-3,472.29万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
|
| 吸收投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 取得借款收到的现金 |
64,000万 |
20,000万 |
72,000万 |
72,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 发行债券收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
64,000万 |
20,000万 |
72,000万 |
72,000万 |
| 偿还债务支付的现金 |
53,000万 |
2,000万 |
74,000万 |
70,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3,121.2万 |
963.21万 |
3,863.8万 |
4,554.72万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
65.25万 |
-- |
| 筹资活动现金流出小计 |
56,121.2万 |
2,963.21万 |
77,929.05万 |
75,054.72万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7,878.8万 |
17,036.79万 |
-5,929.05万 |
-3,054.72万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
|
| 汇率变动对现金的影响 |
-757.95万 |
-211.8万 |
344.85万 |
462.61万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-5,165.82万 |
6,628.99万 |
-11,757.02万 |
-7,584.87万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
17,071.03万 |
17,071.03万 |
28,828.05万 |
29,295.67万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
11,905.22万 |
23,700.02万 |
17,071.03万 |
21,710.81万 |
| 补充资料： |
|
|
|
|
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
|
| 净利润 |
-- |
-- |
2,458.99万 |
-- |
| 加：资产减值准备 |
-- |
-- |
613.68万 |
-- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
-- |
-- |
8,624.49万 |
-- |
| 无形资产摊销 |
-- |
-- |
788.42万 |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
-- |
20.31万 |
-- |
| 待摊费用减少 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
-- |
-- |
3.37万 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 公允价值变动损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
-- |
1,994.42万 |
-- |
| 投资损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 递延所得税资产减少 |
-- |
-- |
-77万 |
-- |
| 递延所得税负债增加 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少 |
-- |
-- |
-717.43万 |
-- |
| 经营性应收项目的减少 |
-- |
-- |
1,142.02万 |
-- |
| 经营性应付项目的增加 |
-- |
-- |
-953.91万 |
-- |
| 未确认的投资损失 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- |
-- |
13,897.37万 |
-- |
| 2、债务转为资本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 4、融资租入固定资产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
|
| 现金的期末余额 |
-- |
-- |
17,071.03万 |
-- |
| 减：现金的期初余额 |
-- |
-- |
28,828.05万 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-- |
-11,757.02万 |
-- |
|
