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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,593.22万 203,483.31万 136,418.18万 82,224.47万
收到的税费返还 2,171.38万 5,924.65万 4,263.74万 2,562.3万
收到其他与经营活动有关的现金 877.06万 2,888万 1,333.1万 542.92万
经营活动现金流入小计 39,641.66万 212,295.95万 142,015.02万 85,329.69万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,343.86万 128,479.75万 92,574.18万 60,735.38万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,256.79万 25,000.18万 15,508.8万 12,997.96万
支付的各项税费 3,648.39万 14,240.35万 9,773.91万 5,723.33万
支付其他与经营活动有关的现金 5,750.55万 14,742.67万 14,858.65万 7,548.28万
经营活动现金流出小计 44,999.58万 182,462.95万 132,715.54万 87,004.95万
经营活动产生的现金流量净额 -5,357.92万 29,833万 9,299.48万 -1,675.26万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 255万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.1万 145.08万 53.87万 4.1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 20,384.66万 20,391.58万 962.47万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 257.1万 20,529.74万 20,445.45万 966.57万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,698.58万 61,852.41万 45,525.92万 27,835.36万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 210万 210万 168万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 19,698.58万 62,062.41万 45,735.92万 28,003.36万
投资活动产生的现金流量净额 -19,441.47万 -41,532.67万 -25,290.47万 -27,036.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 27,673.33万 28,076.86万 27,580.27万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 37,286.66万 93,017.52万 68,762.21万 57,269.3万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 37,286.66万 120,690.85万 96,839.07万 84,849.57万
偿还债务支付的现金 17,766.42万 96,214.95万 75,793.1万 52,250.75万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 733.21万 7,712.56万 7,154.55万 1,538.88万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 6,425.54万 152.53万 --
筹资活动现金流出小计 18,499.62万 110,353.05万 83,100.18万 53,789.63万
筹资活动产生的现金流量净额 18,787.04万 10,337.8万 13,738.89万 31,059.94万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -6,012.36万 -1,361.86万 -2,252.1万 2,347.89万
期初现金及现金等价物余额 16,127.27万 17,392.01万 17,392.01万 17,392.01万
期末现金及现金等价物余额 10,114.92万 16,030.15万 15,139.91万 19,739.9万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,312.88万 -- 6,373.05万
加:资产减值准备 -- 345.19万 -- 1,768.57万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,969.4万 -- 3,950.02万
无形资产摊销 -- 2,659.77万 -- 1,313.92万
长期待摊费用摊销 -- -663.09万 -- 197.96万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 280.75万 -- 42.15万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -539.7万 -- -321.2万
财务费用 -- 1,855.59万 -- 1,049.56万
投资损失 -- -112.12万 -- -89.93万
递延所得税资产减少 -- -46.83万 -- -579.59万
递延所得税负债增加 -- -15.94万 -- -14.35万
存货的减少 -- -1,764.7万 -- -1,828.93万
经营性应收项目的减少 -- -9,294.49万 -- -17,339.92万
经营性应付项目的增加 -- 12,846.3万 -- 3,803.43万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 29,833万 -- -1,675.26万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 16,030.15万 -- 19,739.9万
减:现金的期初余额 -- 17,392.01万 -- 17,392.01万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,361.86万 -- 2,347.89万