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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 349,121.58万 1,184,943.4万 825,618.5万 411,838.75万
收到的税费返还 6,211.32万 23,214.5万 16,885.9万 9,938.44万
收到其他与经营活动有关的现金 13,217.08万 14,546.32万 13,182.07万 14,236.75万
经营活动现金流入小计 368,549.98万 1,222,704.23万 855,686.47万 436,013.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 351,069.63万 1,018,356.53万 697,121.47万 381,249.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 40,423.91万 113,102.99万 71,586.65万 38,400.17万
支付的各项税费 11,807.08万 27,152.78万 16,508.49万 10,149.18万
支付其他与经营活动有关的现金 15,172.1万 68,536.69万 37,652.93万 24,648.16万
经营活动现金流出小计 418,472.72万 1,227,148.99万 822,869.54万 454,446.8万
经营活动产生的现金流量净额 -49,922.74万 -4,444.76万 32,816.93万 -18,432.86万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,210万 190,715万 99,179.46万 19,789.46万
取得投资收益收到的现金 19.44万 938.85万 377.89万 77.66万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38.47万 158.03万 32.4万 11.84万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 150.93万 150万 150万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 160.58万 160.58万 160.58万
投资活动现金流入小计 30,267.91万 192,123.39万 99,900.33万 20,189.54万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,395.89万 70,901.71万 31,301.9万 9,474.4万
投资支付的现金 2,330万 233,651万 106,715.46万 62,045.46万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 59,269.69万 59,269.69万 52,388.54万
支付其他与投资活动有关的现金 -- 11.78万 -- --
投资活动现金流出小计 24,725.89万 363,834.19万 197,287.05万 123,908.4万
投资活动产生的现金流量净额 5,542.02万 -171,710.8万 -97,386.72万 -103,718.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 114,845万 114,845万 114,565万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 88,907.42万 268,533.42万 175,742.7万 105,685.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,715.21万 31,191.06万 20,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 91,622.64万 414,569.48万 310,587.7万 220,250.16万
偿还债务支付的现金 43,397.52万 176,393.59万 119,473.06万 76,165.2万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,204.28万 13,329.67万 4,853.42万 3,272.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,236.21万 26,914.32万 3,868.72万 2,138.74万
筹资活动现金流出小计 52,838.01万 216,637.57万 128,195.19万 81,576.31万
筹资活动产生的现金流量净额 38,784.63万 197,931.91万 182,392.51万 138,673.85万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -17.8万 793.74万 445.18万 505.27万
现金及现金等价物净增加额 -5,613.9万 22,570.09万 118,267.9万 17,027.4万
期初现金及现金等价物余额 71,424.01万 48,853.92万 48,853.92万 48,853.92万
期末现金及现金等价物余额 65,810.12万 71,424.01万 167,121.82万 65,881.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 25,156.77万 -- 6,130.06万
加:资产减值准备 -- 5,645.62万 -- 948.89万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 15,934.04万 -- 6,929.18万
无形资产摊销 -- 605.18万 -- 261.87万
长期待摊费用摊销 -- 2,145.68万 -- 940.37万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 128.41万 -- 68.39万
固定资产报废损失 -- 106.92万 -- 6.17万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 8,659.16万 -- 3,073.79万
投资损失 -- -1,247.1万 -- -500.03万
递延所得税资产减少 -- 43.79万 -- -144.26万
递延所得税负债增加 -- -381.04万 -- -8.56万
存货的减少 -- -47,914.81万 -- -29,006.15万
经营性应收项目的减少 -- -112,416.65万 -- -59,267.43万
经营性应付项目的增加 -- 99,089.25万 -- 52,134.85万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -4,444.76万 -- -18,432.86万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 71,424.01万 -- 65,881.32万
减:现金的期初余额 -- 48,853.92万 -- 48,853.92万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 22,570.09万 -- 17,027.4万