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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-12-31 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 454,113.68万 336,150.65万 115,490.91万 419,578.63万
收到的税费返还 244.87万 244.87万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 3,210.38万 750.43万 411.33万 1,197.61万
经营活动现金流入小计 457,568.93万 337,145.95万 115,902.24万 420,776.24万
购买商品、接受劳务支付的现金 287,709.17万 231,767.85万 79,113.22万 274,671.8万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,810.3万 23,580.41万 10,355.97万 26,866.55万
支付的各项税费 20,996.64万 16,093.79万 8,403.51万 21,681.1万
支付其他与经营活动有关的现金 6,708.47万 4,239.39万 5,123.6万 4,498.92万
经营活动现金流出小计 347,224.59万 275,681.44万 102,996.3万 327,718.36万
经营活动产生的现金流量净额 110,344.34万 61,464.51万 12,905.94万 93,057.88万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 917,467.59万 573,135.1万 26,000万 76,385.76万
取得投资收益收到的现金 2,750.99万 2,212.04万 866.69万 904.56万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.41万 -- 0.78万 1.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33,324.28万 33,324.28万 -- 15,875.41万
收到其他与投资活动有关的现金 5,212.45万 731.77万 299.97万 920.56万
投资活动现金流入小计 958,758.72万 609,403.19万 27,167.44万 94,087.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,096.25万 46,668.01万 19,705.7万 51,884.68万
投资支付的现金 962,762.18万 575,383.1万 23,500万 131,786.9万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 295.26万 -- -- 250万
投资活动现金流出小计 1,013,153.69万 622,051.11万 43,205.7万 183,921.58万
投资活动产生的现金流量净额 -54,394.97万 -12,647.92万 -16,038.25万 -89,834.19万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 60,949.41万 50,018.73万 20,300万 39,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 1,082.02万 -- --
发行债券收到的现金 59,200万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 120,149.41万 51,100.75万 20,300万 39,000万
偿还债务支付的现金 56,315.64万 48,685.64万 6,012.5万 30,460.64万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,357万 25,142.72万 507.66万 12,885.85万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,751.41万 21.12万 144.63万 2,590.03万
筹资活动现金流出小计 88,424.05万 73,849.47万 6,664.8万 45,936.51万
筹资活动产生的现金流量净额 31,725.36万 -22,748.72万 13,635.2万 -6,936.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -2,285.65万 -1,949.33万 -257.34万 1,680.78万
现金及现金等价物净增加额 85,389.08万 24,118.54万 10,245.55万 -2,032.04万
期初现金及现金等价物余额 44,501.98万 44,501.99万 44,501.98万 46,534.03万
期末现金及现金等价物余额 129,891.07万 68,620.54万 54,747.53万 44,501.98万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 104,422.14万 -- -- 56,304.01万
加:资产减值准备 456.87万 -- -- 1,942.86万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,727.61万 -- -- 20,420.23万
无形资产摊销 270.16万 -- -- 332.06万
长期待摊费用摊销 504.88万 -- -- 966.33万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 2.96万 -- -- 1,520.36万
固定资产报废损失 183.97万 -- -- --
公允价值变动损失 1,159.47万 -- -- 726.05万
财务费用 4,729.7万 -- -- 914.26万
投资损失 -10,698.04万 -- -- -2,211.92万
递延所得税资产减少 151.23万 -- -- -262.78万
递延所得税负债增加 -122.85万 -- -- -70.69万
存货的减少 -9,610.91万 -- -- 2,292.72万
经营性应收项目的减少 -53,662.59万 -- -- 1,288.05万
经营性应付项目的增加 41,615.64万 -- -- 12,323.9万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 10,214.11万 -- -- -3,427.56万
经营活动产生的现金流量净额 110,344.34万 -- -- 93,057.88万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 129,891.07万 -- -- 44,501.98万
减:现金的期初余额 44,501.98万 -- -- 46,534.03万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 85,389.08万 -- -- -2,032.04万