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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 119,605.84万 76,469.2万 51,757.49万 33,168.71万
收到的税费返还 1,495.05万 1,502.27万 1,479.15万 793.26万
收到其他与经营活动有关的现金 2,069.64万 1,262.15万 744.71万 117.71万
经营活动现金流入小计 123,170.52万 79,233.62万 53,981.35万 34,079.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,178.36万 48,771.2万 32,147.9万 23,829.99万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,732.29万 12,292.51万 8,713万 4,597.66万
支付的各项税费 7,522.32万 5,667.47万 3,325.64万 955.68万
支付其他与经营活动有关的现金 10,647.99万 4,105.43万 2,589万 1,200.56万
经营活动现金流出小计 105,080.97万 70,836.61万 46,775.55万 30,583.88万
经营活动产生的现金流量净额 18,089.56万 8,397.01万 7,205.8万 3,495.8万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
221.68万 18万 17.58万 15.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 603.79万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 825.47万 18万 17.58万 15.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,825.21万 2,905.06万 2,097.4万 1,451.17万
投资支付的现金 5,624.35万 978.38万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 9,449.56万 3,883.44万 2,097.4万 1,451.17万
投资活动产生的现金流量净额 -8,624.1万 -3,865.44万 -2,079.82万 -1,435.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 77,500万 42,200万 33,800万 16,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 77,500万 42,200万 33,800万 16,200万
偿还债务支付的现金 74,800万 41,000万 34,800万 17,200万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,116.17万 3,207.52万 2,591.91万 568.51万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 78,916.17万 44,207.52万 37,391.91万 17,768.51万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,416.17万 -2,007.52万 -3,591.91万 -1,568.51万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 127.04万 225.24万 108.22万 49.28万
现金及现金等价物净增加额 8,176.33万 2,749.29万 1,642.3万 540.59万
期初现金及现金等价物余额 16,720.32万 16,720.32万 16,720.32万 16,720.32万
期末现金及现金等价物余额 24,896.65万 19,469.61万 18,362.62万 17,260.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 9,706.84万 -- 5,517.99万 --
加:资产减值准备 1,211.88万 -- 465.95万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,088.24万 -- 3,617.65万 --
无形资产摊销 456.33万 -- 279.61万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 95万 -- 7.96万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 2,239.9万 -- 925.72万 --
投资损失 10.26万 -- -- --
递延所得税资产减少 -174.64万 -- -171.79万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -2,949.98万 -- 799.48万 --
经营性应收项目的减少 -5,225.16万 -- -5,257.05万 --
经营性应付项目的增加 7,047.34万 -- 794.17万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -416.44万 0万 226.1万 0万
经营活动产生的现金流量净额 18,089.56万 -- 7,205.8万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 24,896.65万 -- 18,362.62万 --
减:现金的期初余额 16,720.32万 -- 16,720.32万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 8,176.33万 -- 1,642.3万 --