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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 117,741.45万 36,938.94万 134,537.1万 85,002.22万
收到的税费返还 1,256.36万 737.72万 1,288.33万 1,370.26万
收到其他与经营活动有关的现金 2,247.26万 832.09万 2,802.85万 2,523.73万
经营活动现金流入小计 121,245.08万 38,508.76万 138,628.28万 88,896.21万
购买商品、接受劳务支付的现金 75,326.27万 25,371.52万 76,584.5万 52,013.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,470.03万 7,294.72万 24,819.84万 15,163.32万
支付的各项税费 9,336.77万 3,914.67万 10,289.26万 7,521.81万
支付其他与经营活动有关的现金 6,882.06万 1,649.39万 13,814.82万 5,814.32万
经营活动现金流出小计 111,015.13万 38,230.31万 125,508.41万 80,512.84万
经营活动产生的现金流量净额 10,229.94万 278.45万 13,119.87万 8,383.36万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 9,480.58万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 12.69万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
208.46万 181.19万 288.4万 87.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 10,492.18万 5,400万
投资活动现金流入小计 208.46万 181.19万 20,261.15万 5,499.72万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,268.63万 7,200.43万 25,573.81万 19,010.45万
投资支付的现金 2,067.18万 -- 31,553.27万 14,670.73万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,700万 9,400万
投资活动现金流出小计 18,335.81万 7,200.43万 59,827.08万 43,081.18万
投资活动产生的现金流量净额 -18,127.35万 -7,019.24万 -39,565.92万 -37,581.46万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 82,005.24万 82,226万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 21,700万 6,600万 20,600万 5,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 21,700万 6,600万 103,605.24万 87,526万
偿还债务支付的现金 13,319.45万 100万 35,338.9万 14,519.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,499.66万 385.81万 4,034.4万 3,433.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 12,044万 204万
筹资活动现金流出小计 15,819.11万 485.81万 51,417.3万 18,157.12万
筹资活动产生的现金流量净额 5,880.89万 6,114.19万 52,187.95万 69,368.88万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -178.22万 193.04万 125.2万 96.93万
现金及现金等价物净增加额 -2,194.73万 -433.56万 25,867.1万 40,267.71万
期初现金及现金等价物余额 52,324.66万 52,324.66万 26,457.56万 29,576.55万
期末现金及现金等价物余额 50,129.93万 51,891.1万 52,324.66万 69,844.26万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,283.17万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,676.38万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,155.78万 --
无形资产摊销 -- -- 520.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 215.33万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,699.61万 --
投资损失 -- -- 2,204.64万 --
递延所得税资产减少 -- -- 19.39万 --
递延所得税负债增加 -- -- -6.97万 --
存货的减少 -- -- -2,549.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -32,258.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 21,724.34万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -565.31万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 13,119.87万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 52,324.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 26,457.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 25,867.1万 --