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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 268,975.04万 73,277.46万 280,696.51万 183,424.5万
收到的税费返还 16,171.11万 2,923.24万 25,262.06万 15,944.7万
收到其他与经营活动有关的现金 5,192.08万 1,426.77万 6,705.17万 2,608.43万
经营活动现金流入小计 290,338.23万 77,627.46万 312,663.74万 201,977.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 184,272.98万 51,122.71万 185,888.86万 139,338.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 124,968.4万 33,501.62万 84,217.92万 62,909.96万
支付的各项税费 27,705.46万 16,039.65万 21,608.99万 15,794.15万
支付其他与经营活动有关的现金 35,855.98万 19,685.74万 61,335.51万 43,729.5万
经营活动现金流出小计 372,802.82万 120,349.72万 353,051.27万 261,772.31万
经营活动产生的现金流量净额 -82,464.59万 -42,722.26万 -40,387.53万 -59,794.68万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 33,482.52万 33,476.81万 90,015.58万 --
取得投资收益收到的现金 136.18万 136.18万 314.28万 21.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
559.43万 77.3万 386.24万 345.95万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 558.19万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 34,736.33万 33,690.29万 90,716.1万 367.48万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,912.33万 70,206.15万 106,171.45万 43,125.74万
投资支付的现金 24,000万 24,000万 99,499万 56,299万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 89,758.12万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 73,122.54万 -- -- --
投资活动现金流出小计 292,792.99万 94,206.15万 205,670.45万 99,424.74万
投资活动产生的现金流量净额 -258,056.66万 -60,515.85万 -114,954.35万 -99,057.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,693.05万 4,933.56万 213,137.08万 208,231.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 403,753.01万 123,181.74万 189,240.91万 156,179.78万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 408,446.07万 128,115.3万 402,377.99万 364,410.88万
偿还债务支付的现金 47,080.51万 31,826.76万 241,938.84万 218,594.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,649.34万 894.18万 9,026.12万 8,721.34万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 58,729.84万 32,720.94万 250,964.96万 227,315.38万
筹资活动产生的现金流量净额 349,716.22万 95,394.36万 151,413.03万 137,095.5万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -6,237.08万 132.29万 -110.42万 273.48万
现金及现金等价物净增加额 2,957.9万 -7,711.47万 -4,039.28万 -21,482.96万
期初现金及现金等价物余额 44,579.28万 44,579.28万 48,618.56万 48,618.56万
期末现金及现金等价物余额 47,537.18万 36,867.82万 44,579.28万 27,135.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,182.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,779.46万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,116.51万 --
无形资产摊销 -- -- 5,319.44万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,716.13万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 164.8万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,412.53万 --
投资损失 -- -- -314.28万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,156.61万 --
递延所得税负债增加 -- -- 139.16万 --
存货的减少 -- -- -21,673.94万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -108,288.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 25,980.8万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 234.42万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -40,387.53万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,579.28万 --
减:现金的期初余额 -- -- 48,618.56万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,039.28万 --