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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 493,930.11万 109,510.94万 551,753.23万 368,410.94万
收到的税费返还 0万 -- -- 2.84万
收到其他与经营活动有关的现金 13,313.85万 750.28万 20,812.51万 6,735.9万
经营活动现金流入小计 507,243.96万 110,261.22万 572,565.75万 375,149.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 246,273.55万 69,052.25万 268,881.13万 178,026.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 67,805.97万 21,391.51万 71,406.99万 50,064.21万
支付的各项税费 51,941.2万 13,831.41万 55,762.2万 38,114.95万
支付其他与经营活动有关的现金 55,474.36万 22,991.9万 57,256.88万 45,596.82万
经营活动现金流出小计 421,495.09万 127,267.07万 453,307.21万 311,802万
经营活动产生的现金流量净额 85,748.88万 -17,005.85万 119,258.54万 63,347.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 199,800万 73,000万 80,500万 46,000万
取得投资收益收到的现金 2,330.21万 546.84万 604.2万 215.2万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
33.75万 10.57万 18.19万 18.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流入小计 202,163.96万 73,557.42万 81,122.4万 46,233.33万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 100,126.25万 19,238.39万 60,151.54万 42,216.52万
投资支付的现金 183,170万 12,600万 199,564.45万 91,880.45万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- 356万 -4万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 -- -- --
投资活动现金流出小计 283,296.25万 31,838.39万 260,071.99万 134,092.97万
投资活动产生的现金流量净额 -81,132.29万 41,719.02万 -178,949.6万 -87,859.63万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 6,100万 4,000万 111,420万 111,420万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 65,906.79万 19,266.79万 18,172.81万 12,395万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 -- -- --
发行债券收到的现金 0万 -- -- --
筹资活动现金流入小计 72,006.79万 23,266.79万 129,592.81万 123,815万
偿还债务支付的现金 25,075万 11,995万 9,089.77万 2,450万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,672.81万 238.73万 25,268.88万 25,028.65万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 -- 326.8万 326.8万
筹资活动现金流出小计 58,747.81万 12,233.73万 34,685.46万 27,805.45万
筹资活动产生的现金流量净额 13,258.98万 11,033.06万 94,907.35万 96,009.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 46.18万 19.94万 57.68万 64.66万
现金及现金等价物净增加额 17,921.74万 35,766.18万 35,273.97万 71,562.27万
期初现金及现金等价物余额 134,135.12万 134,135.12万 98,861.16万 98,861.16万
期末现金及现金等价物余额 152,056.87万 169,901.3万 134,135.12万 170,423.42万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 63,748.44万 --
加:资产减值准备 -- -- 713.18万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,688.36万 --
无形资产摊销 -- -- 1,218.03万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3,467.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 223.83万 --
固定资产报废损失 -- -- 0万 --
公允价值变动损失 -- -- 0万 --
财务费用 -- -- 673.59万 --
投资损失 -- -- -608.15万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,173.44万 --
递延所得税负债增加 -- -- 243.24万 --
存货的减少 -- -- -7,276.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,891.24万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 60,636.53万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -405.55万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 119,258.54万 --
2、债务转为资本 -- -- 0万 --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- 0万 --
4、融资租入固定资产 -- -- 0万 --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 134,135.12万 --
减:现金的期初余额 -- -- 98,861.16万 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 35,273.97万 --