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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 156,121.33万 174,581.36万 115,685.32万 75,595.76万
收到的税费返还 1,101.51万 2,238.54万 2,586.12万 1,269.44万
收到其他与经营活动有关的现金 35,008.87万 57,195.61万 29,314.79万 22,710.3万
经营活动现金流入小计 192,231.7万 234,015.51万 147,586.23万 99,575.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 192,813.75万 120,874.13万 87,163.08万 50,258.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,570.17万 19,860.59万 16,243.39万 11,625.41万
支付的各项税费 5,959.07万 10,869.77万 8,917.86万 7,925.68万
支付其他与经营活动有关的现金 49,604.79万 55,749.03万 24,144.11万 23,823.87万
经营活动现金流出小计 259,947.78万 207,353.52万 136,468.45万 93,633.47万
经营活动产生的现金流量净额 -67,716.08万 26,661.99万 11,117.78万 5,942.03万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,530.36万 1,530.36万 1,530.36万
取得投资收益收到的现金 -- 117.86万 113.73万 113.73万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,989.25万 3,875.4万 1,781.46万 477万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,435.89万 -- -- --
投资活动现金流入小计 5,425.15万 5,523.62万 3,425.55万 2,121.09万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,300.6万 11,799.03万 10,379.05万 2,579.34万
投资支付的现金 -- -- 3,486.47万 3,486.47万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 100,926.74万 7,960.64万 5,700万
支付其他与投资活动有关的现金 3.49万 3,900万 500万 500万
投资活动现金流出小计 2,304.09万 116,625.77万 22,326.16万 12,265.81万
投资活动产生的现金流量净额 3,121.05万 -111,102.16万 -18,900.61万 -10,144.72万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 130,544.4万 212,394.92万 134,556.2万 101,958.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 89,298.02万 17,129万 14,779万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 130,544.4万 301,692.94万 151,685.2万 116,737.74万
偿还债务支付的现金 50,700.35万 177,352.13万 163,833.46万 125,120.19万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,081.12万 20,479.92万 18,172.84万 15,229.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,335.95万 14,659.46万 5,922.8万 3,846.51万
筹资活动现金流出小计 70,117.43万 212,491.51万 187,929.11万 144,196.08万
筹资活动产生的现金流量净额 60,426.98万 89,201.43万 -36,243.91万 -27,458.34万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 6.36万 540.93万 96.23万 19.76万
现金及现金等价物净增加额 -4,161.69万 5,302.19万 -43,930.51万 -31,641.27万
期初现金及现金等价物余额 114,808.64万 69,985.84万 69,996.09万 69,985.84万
期末现金及现金等价物余额 110,646.95万 75,288.03万 26,065.58万 38,344.57万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -30,589.59万 -- -2,138.04万
加:资产减值准备 -- 9,402.48万 -- -3,078.25万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 17,241.41万 -- 7,866.21万
无形资产摊销 -- 1,339.92万 -- 622.45万
长期待摊费用摊销 -- 393.83万 -- 53.55万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -1,448.18万 -- -1,326.67万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 17,860.44万 -- 8,906.36万
投资损失 -- 194.8万 -- -43.44万
递延所得税资产减少 -- -4,574.37万 -- -746.58万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -15,692.06万 -- -15,895.64万
经营性应收项目的减少 -- 42,248.88万 -- 22,237.68万
经营性应付项目的增加 -- -19,150.17万 -- -11,388.81万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 9,434.59万 -- 873.23万
经营活动产生的现金流量净额 -- 26,661.99万 -- 5,942.03万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 75,288.03万 -- 38,344.57万
减:现金的期初余额 -- 69,985.84万 -- 69,985.84万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 5,302.19万 -- -31,641.27万