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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 84,404.63万 27,253.33万 89,140.8万 66,862.91万
收到的税费返还 836.71万 27.89万 907.82万 766.87万
收到其他与经营活动有关的现金 524.75万 261.87万 11,474.11万 10,749.78万
经营活动现金流入小计 85,766.08万 27,543.1万 101,522.73万 78,379.56万
购买商品、接受劳务支付的现金 40,531.34万 13,792.48万 35,107.42万 24,739.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 11,608.84万 5,276.02万 13,463.9万 10,479.4万
支付的各项税费 7,937.65万 2,289.91万 9,547.96万 8,422.46万
支付其他与经营活动有关的现金 16,411.03万 5,725.42万 21,301.94万 15,693.44万
经营活动现金流出小计 76,488.85万 27,083.83万 79,421.23万 59,335.24万
经营活动产生的现金流量净额 9,277.23万 459.26万 22,101.5万 19,044.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 0万 --
取得投资收益收到的现金 9,098.24万 2,362.66万 26.9万 25.57万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5万 2万 2.71万 1万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 145,549.76万 43,291.6万 243,432万 188,079.29万
投资活动现金流入小计 154,653万 45,656.26万 243,461.61万 188,105.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,344.93万 4,941.97万 13,893.52万 11,683.35万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,807.15万 1,729.48万
支付其他与投资活动有关的现金 136,351.06万 42,635.9万 247,901.49万 190,649万
投资活动现金流出小计 142,695.99万 47,577.87万 263,602.16万 204,061.84万
投资活动产生的现金流量净额 11,957.01万 -1,921.61万 -20,140.55万 -15,955.98万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,122.57万 10,000万 87,300万 50,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 31,122.57万 10,000万 87,300万 50,000万
偿还债务支付的现金 37,193.73万 5,000万 80,700万 48,400万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,449.28万 399.34万 11,083.33万 10,826.64万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,499.95万 4,499.95万 -- --
筹资活动现金流出小计 53,142.96万 9,899.3万 91,783.33万 59,226.64万
筹资活动产生的现金流量净额 -22,020.39万 100.7万 -4,483.33万 -9,226.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -128.16万 -10.45万 510.84万 259.51万
现金及现金等价物净增加额 -914.31万 -1,372.1万 -2,011.54万 -5,878.78万
期初现金及现金等价物余额 14,623.72万 14,623.72万 16,635.27万 16,635.27万
期末现金及现金等价物余额 13,709.41万 13,251.63万 14,623.72万 10,756.48万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 22,468.35万 --
加:资产减值准备 -- -- 215.42万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,158.35万 --
无形资产摊销 -- -- 595.38万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 70.06万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 43.2万 --
固定资产报废损失 -- -- 29.4万 --
公允价值变动损失 -- -- 24.67万 --
财务费用 -- -- 985.59万 --
投资损失 -- -- -25.57万 --
递延所得税资产减少 -- -- -63.77万 --
递延所得税负债增加 -- -- -3.7万 --
存货的减少 -- -- -5,863.15万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 4,713.97万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,246.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 22,101.5万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 14,623.72万 --
减:现金的期初余额 -- -- 16,635.27万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -2,011.54万 --