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现金流量表个股查询:
| 报告期 |
2017-09-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
84,404.63万 |
27,253.33万 |
89,140.8万 |
66,862.91万 |
| 收到的税费返还 |
836.71万 |
27.89万 |
907.82万 |
766.87万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
524.75万 |
261.87万 |
11,474.11万 |
10,749.78万 |
| 经营活动现金流入小计 |
85,766.08万 |
27,543.1万 |
101,522.73万 |
78,379.56万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
40,531.34万 |
13,792.48万 |
35,107.42万 |
24,739.94万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
11,608.84万 |
5,276.02万 |
13,463.9万 |
10,479.4万 |
| 支付的各项税费 |
7,937.65万 |
2,289.91万 |
9,547.96万 |
8,422.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
16,411.03万 |
5,725.42万 |
21,301.94万 |
15,693.44万 |
| 经营活动现金流出小计 |
76,488.85万 |
27,083.83万 |
79,421.23万 |
59,335.24万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
9,277.23万 |
459.26万 |
22,101.5万 |
19,044.32万 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
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| 收回投资收到的现金 |
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0万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
9,098.24万 |
2,362.66万 |
26.9万 |
25.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额 |
5万 |
2万 |
2.71万 |
1万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
145,549.76万 |
43,291.6万 |
243,432万 |
188,079.29万 |
| 投资活动现金流入小计 |
154,653万 |
45,656.26万 |
243,461.61万 |
188,105.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6,344.93万 |
4,941.97万 |
13,893.52万 |
11,683.35万 |
| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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1,807.15万 |
1,729.48万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
136,351.06万 |
42,635.9万 |
247,901.49万 |
190,649万 |
| 投资活动现金流出小计 |
142,695.99万 |
47,577.87万 |
263,602.16万 |
204,061.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
11,957.01万 |
-1,921.61万 |
-20,140.55万 |
-15,955.98万 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
31,122.57万 |
10,000万 |
87,300万 |
50,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 发行债券收到的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
31,122.57万 |
10,000万 |
87,300万 |
50,000万 |
| 偿还债务支付的现金 |
37,193.73万 |
5,000万 |
80,700万 |
48,400万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11,449.28万 |
399.34万 |
11,083.33万 |
10,826.64万 |
| 子公司支付给少数股东的股利 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4,499.95万 |
4,499.95万 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
53,142.96万 |
9,899.3万 |
91,783.33万 |
59,226.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-22,020.39万 |
100.7万 |
-4,483.33万 |
-9,226.64万 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 |
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| 汇率变动对现金的影响 |
-128.16万 |
-10.45万 |
510.84万 |
259.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-914.31万 |
-1,372.1万 |
-2,011.54万 |
-5,878.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 |
14,623.72万 |
14,623.72万 |
16,635.27万 |
16,635.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
13,709.41万 |
13,251.63万 |
14,623.72万 |
10,756.48万 |
| 补充资料： |
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| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： |
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| 净利润 |
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22,468.35万 |
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| 加：资产减值准备 |
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215.42万 |
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| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 |
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2,158.35万 |
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| 无形资产摊销 |
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595.38万 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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70.06万 |
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| 待摊费用减少 |
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| 预提费用增加 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 |
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43.2万 |
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| 固定资产报废损失 |
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29.4万 |
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| 公允价值变动损失 |
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24.67万 |
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| 财务费用 |
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985.59万 |
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| 投资损失 |
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-25.57万 |
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| 递延所得税资产减少 |
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-63.77万 |
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| 递延所得税负债增加 |
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-- |
-3.7万 |
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| 存货的减少 |
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-5,863.15万 |
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| 经营性应收项目的减少 |
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4,713.97万 |
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| 经营性应付项目的增加 |
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-3,246.7万 |
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| 未确认的投资损失 |
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| 其他 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
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22,101.5万 |
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| 2、债务转为资本 |
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| 3、一年内到期的可转换公司债券 |
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| 4、融资租入固定资产 |
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| 5、现金及现金等价物净增加情况： |
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| 现金的期末余额 |
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14,623.72万 |
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| 减：现金的期初余额 |
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16,635.27万 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2,011.54万 |
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