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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,992.27万 201,999.61万 133,619.78万 85,439.45万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,035.65万 6,527.39万 1,826.3万 2,877.64万
经营活动现金流入小计 51,027.92万 208,527.01万 135,446.07万 88,317.09万
购买商品、接受劳务支付的现金 46,829.03万 121,903.66万 82,895.24万 40,708.44万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,084.06万 13,372.38万 9,444.52万 6,334.62万
支付的各项税费 2,849.53万 9,133.61万 5,862.37万 3,885.31万
支付其他与经营活动有关的现金 7,375.34万 21,696.83万 11,620万 7,818.74万
经营活动现金流出小计 61,137.97万 166,106.49万 109,822.14万 58,747.11万
经营活动产生的现金流量净额 -10,110.05万 42,420.52万 25,623.93万 29,569.97万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 57,212万 200,591.13万 167,884.64万 130,501.15万
取得投资收益收到的现金 178.49万 3,540.28万 2,891.6万 379.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 95.29万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 57,390.49万 204,226.69万 170,776.25万 130,880.24万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,128.26万 13,033.23万 4,403.71万 3,371.91万
投资支付的现金 46,639.2万 199,095.47万 158,425.61万 124,376.35万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 49,402.97万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 250.36万 -- --
投资活动现金流出小计 52,767.45万 261,782.03万 162,829.32万 127,748.26万
投资活动产生的现金流量净额 4,623.04万 -57,555.34万 7,946.93万 3,131.97万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 59,150万 58,950万 400万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 10,000万 63,014.12万 48,514.12万 30,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 10,000万 122,164.12万 107,464.12万 30,400万
偿还债务支付的现金 14,500万 81,202.66万 65,202.66万 41,623.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 589.93万 26,680.47万 26,638.73万 25,798.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 16.12万 -- --
筹资活动现金流出小计 15,089.93万 107,899.24万 91,841.39万 67,422.55万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,089.93万 14,264.88万 15,622.73万 -37,022.55万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 12.86万 535.2万 27.54万 20.57万
现金及现金等价物净增加额 -10,564.08万 -334.75万 49,221.13万 -4,300.03万
期初现金及现金等价物余额 35,767.52万 26,132.79万 26,132.79万 26,132.79万
期末现金及现金等价物余额 25,203.43万 25,798.04万 75,353.92万 21,832.76万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 13,694.12万 -- 5,877.72万
加:资产减值准备 -- 644.67万 -- 425.89万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,665.24万 -- 2,152万
无形资产摊销 -- 1,134.32万 -- 251.99万
长期待摊费用摊销 -- 200.35万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 24.98万 -- 0.9万
固定资产报废损失 -- 102.56万 -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,885.43万 -- 1,757.66万
投资损失 -- -3,844.9万 -- -3,078.66万
递延所得税资产减少 -- -16.95万 -- -100.28万
递延所得税负债增加 -- 779.45万 -- --
存货的减少 -- 1,016.19万 -- -6,057.38万
经营性应收项目的减少 -- 26,133万 -- 4,884.61万
经营性应付项目的增加 -- -5,997.95万 -- 23,476.09万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -20.57万
经营活动产生的现金流量净额 -- 42,420.52万 -- 29,569.97万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 25,798.04万 -- 21,832.76万
减:现金的期初余额 -- 26,132.79万 -- 26,132.79万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -334.75万 -- -4,300.03万