金融界首页>行情中心>司尔特> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 148,445.91万 27,963.38万 264,317.46万 183,730.63万
收到的税费返还 0万 0万 -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,637.61万 3,396.11万 6,743.33万 9,860.22万
经营活动现金流入小计 155,083.53万 31,359.49万 271,060.79万 193,590.85万
购买商品、接受劳务支付的现金 132,414.38万 43,372.01万 168,291.23万 133,573.92万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,020.13万 6,984.02万 19,820.65万 14,507.85万
支付的各项税费 7,304.69万 2,727.59万 8,840.34万 6,058.78万
支付其他与经营活动有关的现金 11,530.72万 3,336.86万 14,965万 7,943.61万
经营活动现金流出小计 167,269.94万 56,420.49万 211,917.22万 162,084.15万
经营活动产生的现金流量净额 -12,186.41万 -25,061万 59,143.57万 31,506.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 390,500万 118,300万 189,400万 92,000万
取得投资收益收到的现金 1,673.7万 430.62万 1,221.26万 708.9万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,500万 0万 5,077.03万 5,014.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 3,370.63万 --
投资活动现金流入小计 395,673.7万 118,730.62万 199,068.92万 97,723.76万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,115.32万 5,123.63万 27,523.32万 19,440.38万
投资支付的现金 356,900万 94,400万 269,500万 133,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 0万 -1.54万 -315.89万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- --
投资活动现金流出小计 382,015.32万 99,523.63万 297,021.78万 152,124.49万
投资活动产生的现金流量净额 13,658.38万 19,207万 -97,952.86万 -54,400.73万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 0万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 0万 0万 50,000万 50,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 -- --
发行债券收到的现金 0万 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 0万 0万 50,000万 50,000万
偿还债务支付的现金 0万 0万 50,000万 50,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,181.2万 0万 11,132.4万 7,697.9万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 -- --
筹资活动现金流出小计 7,181.2万 0万 61,132.4万 57,697.9万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,181.2万 0万 -11,132.4万 -7,697.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,709.23万 -5,854万 -49,941.69万 -30,591.93万
期初现金及现金等价物余额 20,456.18万 20,456.19万 70,397.87万 70,397.87万
期末现金及现金等价物余额 14,746.95万 14,602.19万 20,456.18万 39,805.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 24,683.59万 --
加:资产减值准备 -- -- -18.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,089.95万 --
无形资产摊销 -- -- 1,033.65万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 229.25万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -4,199.68万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,043.58万 --
投资损失 -- -- -2,703.98万 --
递延所得税资产减少 -- -- -737.19万 --
递延所得税负债增加 -- -- -120.79万 --
存货的减少 -- -- 30,737.72万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 11,148.64万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -15,043.15万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 59,143.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 20,456.18万 --
减:现金的期初余额 -- -- 70,397.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -49,941.69万 --