金融界首页>行情中心>英飞拓> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 190,174.92万 59,743.25万 195,413.73万 130,266.86万
收到的税费返还 1,297.64万 409.31万 1,434.71万 812.67万
收到其他与经营活动有关的现金 9,725.92万 4,045.37万 5,135.36万 6,368.66万
经营活动现金流入小计 201,198.48万 64,197.93万 201,983.8万 137,448.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 140,602.55万 39,054.49万 132,504.4万 86,215.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 31,414.38万 11,794.07万 38,138.54万 28,709.23万
支付的各项税费 5,689.55万 2,873.78万 6,986.8万 5,775.13万
支付其他与经营活动有关的现金 28,256.37万 6,761.33万 31,102.86万 24,305.01万
经营活动现金流出小计 205,962.86万 60,483.67万 208,732.6万 145,004.87万
经营活动产生的现金流量净额 -4,764.38万 3,714.26万 -6,748.79万 -7,556.69万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 183,734.88万 80,571万 148,569万 89,145.5万
取得投资收益收到的现金 1,874.21万 468.79万 454.56万 211.52万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2.56万 -- 81.2万 9.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,509.58万 -- -- --
投资活动现金流入小计 190,121.22万 81,039.79万 149,104.76万 89,366.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,125.56万 699.23万 3,445.27万 3,060.68万
投资支付的现金 180,494.8万 75,308万 216,244.32万 159,664.32万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 61,206.06万 --
支付其他与投资活动有关的现金 1,500万 -- 59.25万 1,035.29万
投资活动现金流出小计 186,120.36万 76,007.23万 280,954.89万 163,760.28万
投资活动产生的现金流量净额 4,000.86万 5,032.56万 -131,850.13万 -74,393.99万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,805.72万 1,010万 76,391.12万 75,794.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,000万 0.41万 61,435万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 6,805.72万 1,010.41万 137,826.12万 75,794.1万
偿还债务支付的现金 10,808.84万 6,011.7万 1,230万 1,052.48万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,616.88万 505.36万 1,116.62万 513.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7.97万 5.18万 154.14万 54.69万
筹资活动现金流出小计 12,433.69万 6,522.24万 2,500.76万 1,620.96万
筹资活动产生的现金流量净额 -5,627.96万 -5,511.83万 135,325.36万 74,173.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -392.45万 6.19万 1,319.73万 680.36万
现金及现金等价物净增加额 -6,783.94万 3,241.18万 -1,953.83万 -7,097.18万
期初现金及现金等价物余额 36,024.62万 36,024.62万 37,978.45万 38,323.87万
期末现金及现金等价物余额 29,240.68万 39,265.8万 36,024.62万 31,226.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -42,198.12万 --
加:资产减值准备 -- -- 46,620.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,853.19万 --
无形资产摊销 -- -- 2,018.25万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 321.67万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 10.95万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -321.19万 --
投资损失 -- -- -514.34万 --
递延所得税资产减少 -- -- -697.82万 --
递延所得税负债增加 -- -- -776.54万 --
存货的减少 -- -- -348.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -4,754.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -8,614.65万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 652.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -6,748.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 36,024.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 37,978.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,953.83万 --