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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 48,327.2万 225,998.38万 133,827.42万 75,798.52万
收到的税费返还 1,547.8万 4,937.59万 4,114.16万 3,140.23万
收到其他与经营活动有关的现金 1,336.66万 4,998.2万 9,971.55万 6,239.48万
经营活动现金流入小计 51,211.66万 235,934.17万 147,913.12万 85,178.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 38,928.59万 139,538.23万 84,577.89万 51,143.06万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,331.9万 34,275.32万 23,414.37万 15,487.34万
支付的各项税费 6,228.69万 16,102.75万 19,038.77万 7,187.86万
支付其他与经营活动有关的现金 6,498.95万 22,297.61万 16,490.42万 14,043.43万
经营活动现金流出小计 61,988.12万 212,213.91万 143,521.45万 87,861.7万
经营活动产生的现金流量净额 -10,776.46万 23,720.26万 4,391.67万 -2,683.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 175万 4万 4万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3万 229.48万 7.7万 7.6万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 178万 233.48万 11.7万 7.6万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,153.37万 16,538.15万 13,963.79万 4,061.68万
投资支付的现金 -- 600万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 38,879.84万 39,077.72万 39,077.72万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,153.37万 56,017.99万 53,041.5万 43,139.39万
投资活动产生的现金流量净额 -975.37万 -55,784.51万 -53,029.81万 -43,131.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 980万 87.94万 54.46万 20.46万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 42,000万 142,000万 142,000万 88,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 42,980万 142,087.94万 142,054.46万 88,020.46万
偿还债务支付的现金 34,000万 101,770万 101,770万 47,770万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 927.7万 12,795.95万 11,159.91万 9,008.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 929.8万 -- --
筹资活动现金流出小计 34,927.7万 115,495.75万 112,929.91万 56,778.77万
筹资活动产生的现金流量净额 8,052.3万 26,592.19万 29,124.56万 31,241.69万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -52.73万 361.34万 234.29万 194.96万
现金及现金等价物净增加额 -3,752.26万 -5,110.72万 -19,279.29万 -14,378.61万
期初现金及现金等价物余额 59,879.93万 64,990.65万 64,990.65万 64,990.65万
期末现金及现金等价物余额 56,127.67万 59,879.93万 45,711.36万 50,612.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 16,960.95万 -- 8,962.02万
加:资产减值准备 -- 2,936.26万 -- 764.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,023.86万 -- 2,229.04万
无形资产摊销 -- 2,178.13万 -- 1,363.69万
长期待摊费用摊销 -- 204.3万 -- -33.53万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -2.32万 -- -7.69万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,932.07万 -- 1,169.27万
投资损失 -- -735.6万 -- -469.25万
递延所得税资产减少 -- 71.38万 -- -22.95万
递延所得税负债增加 -- -275.5万 -- -43.42万
存货的减少 -- 4,937.41万 -- -12,955.22万
经营性应收项目的减少 -- -21,039.91万 -- -3,279.59万
经营性应付项目的增加 -- 11,529.22万 -- 807.6万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- -1,167.76万
经营活动产生的现金流量净额 -- 23,720.26万 -- -2,683.46万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 59,879.93万 -- 50,612.04万
减:现金的期初余额 -- -- -- 64,990.65万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- 64,990.65万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -5,110.72万 -- -14,378.61万