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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 230,920.78万 118,228.34万 317,379.68万 229,302.17万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 282.09万 89.8万 897.37万 1,201.65万
经营活动现金流入小计 231,202.87万 118,318.14万 318,277.05万 230,503.81万
购买商品、接受劳务支付的现金 231,192.34万 117,000.16万 244,547.03万 173,890.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,965.59万 3,622.17万 12,207.09万 9,358.2万
支付的各项税费 6,836.77万 1,878.23万 12,372.57万 9,764.4万
支付其他与经营活动有关的现金 7,605.17万 2,648.54万 10,205.82万 7,049.93万
经营活动现金流出小计 256,599.87万 125,149.1万 279,332.51万 200,062.88万
经营活动产生的现金流量净额 -25,397万 -6,830.96万 38,944.54万 30,440.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 227,460万 84,960万 383,800万 305,000万
取得投资收益收到的现金 1,600.25万 645.13万 2,807.6万 1,843.3万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
124.15万 15.18万 90.39万 128.98万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 429.79万 --
投资活动现金流入小计 229,184.4万 85,620.31万 387,127.77万 306,972.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,113.75万 6,242.1万 23,077.7万 18,185.77万
投资支付的现金 157,460万 55,960万 393,700万 313,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 175,573.75万 62,202.1万 416,777.7万 331,185.77万
投资活动产生的现金流量净额 53,610.66万 23,418.21万 -29,649.92万 -24,213.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0.99万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 46,803.25万 16,000万 51,457.2万 49,506.77万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46,804.24万 16,000万 51,457.2万 49,506.77万
偿还债务支付的现金 46,071.71万 19,000万 51,438.51万 51,446.25万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,210.76万 344.78万 11,050.35万 10,743.99万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 62,282.47万 19,344.78万 62,488.87万 62,190.23万
筹资活动产生的现金流量净额 -15,478.23万 -3,344.78万 -11,031.66万 -12,683.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 21.15万 -143.18万 -215.36万 -50.98万
现金及现金等价物净增加额 12,756.57万 13,099.29万 -1,952.4万 -6,506.99万
期初现金及现金等价物余额 23,074.99万 23,057.84万 25,027.4万 25,027.4万
期末现金及现金等价物余额 35,831.56万 36,157.13万 23,074.99万 18,520.4万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,193.28万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,074.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,557.07万 --
无形资产摊销 -- -- 260.09万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 3.14万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 2,806.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,235.36万 --
投资损失 -- -- -2,708万 --
递延所得税资产减少 -- -- -15.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 7,171.81万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 570.98万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 3,844.84万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -49.44万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 38,944.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 23,074.99万 --
减:现金的期初余额 -- -- 25,027.4万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -1,952.4万 --