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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96,435万 30,849.06万 194,379.26万 132,428.8万
收到的税费返还 2,412.38万 883.76万 2,488.51万 2,152.19万
收到其他与经营活动有关的现金 16,656.89万 12,431.38万 12,446.39万 20,336.62万
经营活动现金流入小计 115,504.27万 44,164.2万 209,314.16万 154,917.61万
购买商品、接受劳务支付的现金 69,852.14万 29,300.95万 127,885.89万 94,649.37万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,853.4万 7,259.79万 24,972.24万 16,818.71万
支付的各项税费 9,247.36万 2,291.61万 15,653.41万 10,571.77万
支付其他与经营活动有关的现金 25,458.52万 8,065.28万 18,131.28万 29,351.83万
经营活动现金流出小计 121,411.42万 46,917.63万 186,642.82万 151,391.68万
经营活动产生的现金流量净额 -5,907.15万 -2,753.43万 22,671.34万 3,525.93万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 555.93万 602.62万 -- 3,337.3万
取得投资收益收到的现金 51.84万 -- -- 177.14万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
590.59万 -- -- 204.49万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 3,508.32万 --
收到其他与投资活动有关的现金 73,600万 7,000万 2,000万 2,000万
投资活动现金流入小计 74,798.35万 7,602.62万 5,508.32万 5,718.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11,694.47万 2,417.14万 13,152.19万 7,724.94万
投资支付的现金 16.7万 -- 1,000万 1,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 118,470万 8,250万 73,600万 --
投资活动现金流出小计 130,181.17万 10,667.14万 87,752.19万 8,724.94万
投资活动产生的现金流量净额 -55,382.82万 -3,064.51万 -82,243.87万 -3,006.02万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 190万 -- 155,343.75万 155,343.75万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 91,779.16万 8,307.16万 71,193.32万 62,530万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 470万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 91,969.16万 8,307.16万 226,537.07万 218,343.75万
偿还债务支付的现金 47,755.16万 7,850万 96,777万 40,897万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,856.47万 436.52万 17,534.64万 16,846.79万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,641.6万 -- 23,569.9万 20,659万
筹资活动现金流出小计 61,253.23万 8,286.52万 137,881.53万 78,402.79万
筹资活动产生的现金流量净额 30,715.93万 20.64万 88,655.54万 139,940.96万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 17.45万 3.24万 20.94万 -2.97万
现金及现金等价物净增加额 -30,556.59万 -5,794.06万 29,103.95万 140,457.9万
期初现金及现金等价物余额 53,378.66万 53,378.66万 24,274.71万 24,274.71万
期末现金及现金等价物余额 22,822.07万 47,584.6万 53,378.66万 164,732.61万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,981.82万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,538.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,152.23万 --
无形资产摊销 -- -- 1,652.35万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 89.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -9.62万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 3,393.62万 --
投资损失 -- -- -3,156.11万 --
递延所得税资产减少 -- -- -388.1万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -2,934.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -31,134.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 19,486.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 22,671.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 53,378.66万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,274.71万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 29,103.95万 --