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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 89,784.19万 17,181.4万 126,956.38万 71,625.29万
收到的税费返还 3.77万 -- -- 324.62万
收到其他与经营活动有关的现金 13,371.62万 5,097.47万 2,092.01万 17,830.66万
经营活动现金流入小计 103,159.58万 22,278.87万 129,048.39万 89,780.57万
购买商品、接受劳务支付的现金 128,121.49万 29,572.52万 124,486.54万 70,336.24万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,153.88万 3,117.44万 13,787.49万 8,896.79万
支付的各项税费 11,624.38万 4,792.72万 14,397.88万 9,917.04万
支付其他与经营活动有关的现金 16,187.12万 8,658.93万 15,019.39万 9,447.78万
经营活动现金流出小计 166,086.87万 46,141.6万 167,691.3万 98,597.86万
经营活动产生的现金流量净额 -62,927.29万 -23,862.73万 -38,642.91万 -8,817.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 235.74万 91.62万 611.81万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 143,665.5万 26,210.84万 34,329.07万 31,263.92万
投资活动现金流入小计 143,901.24万 26,302.46万 34,940.89万 31,263.92万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,924.76万 1,655.76万 12,433.87万 16,646.72万
投资支付的现金 8,633.38万 1,890万 -- 1,150.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 540万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 79,738.45万 1,175.14万 77,291万 5,500万
投资活动现金流出小计 94,836.59万 4,720.9万 89,724.87万 23,297.26万
投资活动产生的现金流量净额 49,064.65万 21,581.56万 -54,783.99万 7,966.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,200万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,500万 3,500万 32,500万 37,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 52.42万 1,150.55万
发行债券收到的现金 -- -- 119,200万 --
筹资活动现金流入小计 5,700万 3,500万 151,752.42万 38,850.55万
偿还债务支付的现金 35,175万 -- 24,203.66万 16,207.49万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,859.41万 480.4万 6,222.46万 4,825.59万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 33.86万 --
筹资活动现金流出小计 41,034.41万 480.4万 30,459.98万 21,033.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -35,334.41万 3,019.6万 121,292.44万 17,817.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -49,197.05万 738.43万 27,865.54万 16,966.84万
期初现金及现金等价物余额 58,238.24万 58,238.24万 30,372.7万 30,372.7万
期末现金及现金等价物余额 9,041.19万 58,976.67万 58,238.24万 47,339.54万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 42,103.75万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,890.62万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,571.49万 --
无形资产摊销 -- -- 848.82万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 497.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 6.42万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 2,385.32万 --
投资损失 -- -- -1,401.79万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,474.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -72.33万 --
存货的减少 -- -- -91,882.29万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -68,608.94万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 68,493.86万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -38,642.91万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 58,238.24万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,372.7万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,865.54万 --