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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 14,840.19万 4,581.69万 25,779.32万 18,400.5万
收到的税费返还 3.58万 0.06万 -- 0.14万
收到其他与经营活动有关的现金 18,123.95万 5,309.32万 20,601.37万 28,521.34万
经营活动现金流入小计 32,967.72万 9,891.07万 46,380.69万 46,921.97万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,851.52万 1,387.82万 2,985.06万 5,410.9万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,454.33万 1,070.89万 4,280.23万 3,068.86万
支付的各项税费 1,411.59万 400.32万 2,939.49万 2,178.89万
支付其他与经营活动有关的现金 15,091.95万 5,639.08万 25,130.47万 29,108.66万
经营活动现金流出小计 22,809.4万 8,498.12万 35,335.25万 39,767.3万
经营活动产生的现金流量净额 10,158.33万 1,392.96万 11,045.44万 7,154.67万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 71,031.36万 24,577.6万 34,227.62万 22,724.85万
取得投资收益收到的现金 604.25万 244.18万 663.14万 439.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
300万 -- -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 300万 -- -- 40.8万
投资活动现金流入小计 72,235.61万 24,821.79万 34,890.75万 23,205.47万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,006.31万 1,308.69万 7,763.79万 5,252.71万
投资支付的现金 75,565.08万 16,102.4万 49,466.38万 23,171.23万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 50万 50万
投资活动现金流出小计 78,571.39万 17,411.09万 57,280.17万 28,473.94万
投资活动产生的现金流量净额 -6,335.79万 7,410.7万 -22,389.42万 -5,268.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,716.2万 159.2万 -- 2.62万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 34,242.13万 26,270.94万 535,901.23万 464,094.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 8,450.71万 535.92万 19,505.64万 8,812.89万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 44,409.04万 26,966.07万 555,406.87万 472,910.25万
偿还债务支付的现金 42,111.49万 25,301.81万 537,353.83万 464,108.45万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,258.73万 216.67万 2,076.36万 1,725.37万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 7,147.39万 1,751万 3,765.86万 3,351.13万
筹资活动现金流出小计 51,517.61万 27,269.48万 543,196.04万 469,184.94万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,108.57万 -303.41万 12,210.83万 3,725.3万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.6万 -118.49万 -17.6万 130.65万
现金及现金等价物净增加额 -3,287.63万 8,381.76万 849.25万 5,742.16万
期初现金及现金等价物余额 10,466.83万 10,466.83万 9,617.58万 13,928.08万
期末现金及现金等价物余额 7,179.2万 18,848.59万 10,466.83万 19,670.24万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,262.08万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,467.05万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 195.57万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 418.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- --
固定资产报废损失 -- -- 7.2万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,075.31万 --
投资损失 -- -- -861.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- -181.93万 --
递延所得税负债增加 -- -- -42.32万 --
存货的减少 -- -- -24.38万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,270.69万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 549.26万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 189.12万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,045.44万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 10,466.83万 --
减:现金的期初余额 -- -- 9,617.58万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 849.25万 --