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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 103,857.45万 40,646.8万 206,832.48万 166,944.58万
收到的税费返还 4,200.36万 1,558.44万 10,722.02万 7,381.06万
收到其他与经营活动有关的现金 8,089.71万 970.52万 13,444.24万 8,858.85万
经营活动现金流入小计 116,147.52万 43,175.76万 230,998.74万 183,184.5万
购买商品、接受劳务支付的现金 77,439.24万 29,391.61万 148,795.44万 120,081.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 21,143.05万 10,848.4万 28,904.85万 23,307.07万
支付的各项税费 7,347.37万 2,962.05万 10,005.63万 7,826.52万
支付其他与经营活动有关的现金 12,949.24万 4,111.02万 19,658.56万 14,145.99万
经营活动现金流出小计 118,878.89万 47,313.08万 207,364.48万 165,361.18万
经营活动产生的现金流量净额 -2,731.38万 -4,137.32万 23,634.26万 17,823.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 95,403.44万 55,033.44万 175,487.36万 161,671.36万
取得投资收益收到的现金 862.56万 745.97万 1,175.19万 1,078.84万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
517.33万 4.81万 20.82万 15.26万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,013.75万 -1,164.2万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 746.06万 -- -- --
投资活动现金流入小计 96,515.64万 54,620.02万 176,683.37万 162,765.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,462.91万 3,648.18万 12,812.52万 6,476.28万
投资支付的现金 105,742.59万 34,740万 161,344.48万 140,633.58万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 -- 16,382.69万 16,382.69万
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- 0.98万
投资活动现金流出小计 113,205.5万 38,388.18万 190,539.69万 163,493.54万
投资活动产生的现金流量净额 -16,689.86万 16,231.84万 -13,856.32万 -728.08万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 0万 0万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 35,069.59万 14,935.73万 16,002.66万 11,369.39万
收到其他与筹资活动有关的现金 61.91万 0万 7,342.65万 6,061.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 35,131.49万 14,935.73万 23,345.31万 17,430.61万
偿还债务支付的现金 19,707.19万 6,816.28万 10,992.87万 7,455.85万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,311.94万 431.77万 1,128.7万 892.62万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,671.21万 453万 21,092.1万 16,842.37万
筹资活动现金流出小计 30,690.34万 7,701.05万 33,213.66万 25,190.84万
筹资活动产生的现金流量净额 4,441.15万 7,234.68万 -9,868.35万 -7,760.23万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,338.24万 -772.51万 133.97万 -356.12万
现金及现金等价物净增加额 -16,318.32万 18,556.69万 43.55万 8,978.88万
期初现金及现金等价物余额 56,183万 56,183万 56,139.45万 56,139.45万
期末现金及现金等价物余额 39,864.68万 74,739.7万 56,183万 65,118.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,064.59万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,595.55万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 8,714.38万 --
无形资产摊销 -- -- 1,294.11万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 334.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 53.32万 --
固定资产报废损失 -- -- 5.33万 --
公允价值变动损失 -- -- 592.04万 --
财务费用 -- -- 363.54万 --
投资损失 -- -- -425.71万 --
递延所得税资产减少 -- -- -336.66万 --
递延所得税负债增加 -- -- -24.36万 --
存货的减少 -- -- 21,349.14万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 2,309.72万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -30,543.93万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 2,288.46万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 23,634.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 56,183万 --
减:现金的期初余额 -- -- 56,139.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 43.55万 --