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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 921,190.64万 276,369.1万 723,727.3万 408,956.85万
收到的税费返还 153.75万 150.83万 31.64万 59.8万
收到其他与经营活动有关的现金 6,013.08万 726.93万 31,970.03万 31,249.69万
经营活动现金流入小计 927,357.47万 277,246.86万 755,728.96万 440,266.33万
购买商品、接受劳务支付的现金 805,591.81万 249,797.19万 623,191.53万 388,659.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 39,199.56万 12,511.46万 42,321.12万 30,019.84万
支付的各项税费 26,684.59万 10,787.24万 41,696.01万 31,748.66万
支付其他与经营活动有关的现金 40,284.72万 34,392.1万 27,028.04万 24,246.97万
经营活动现金流出小计 911,760.67万 307,487.99万 734,236.7万 474,674.55万
经营活动产生的现金流量净额 15,596.8万 -30,241.12万 21,492.26万 -34,408.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 65,979.81万 15,500万 27,350.67万 4,200万
取得投资收益收到的现金 9,233.02万 1,298.37万 66.48万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.53万 0.5万 18.64万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -674.05万 -- 13,029.27万 --
收到其他与投资活动有关的现金 457.71万 6.18万 34,943.07万 40,731.15万
投资活动现金流入小计 74,997.02万 16,805.05万 75,408.13万 44,931.15万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,300.21万 15,984.13万 26,362.66万 12,166.12万
投资支付的现金 66,407.66万 7,893.6万 83,966万 43,560万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 23,761.15万 8,522.2万
支付其他与投资活动有关的现金 9万 7万 14.38万 37.59万
投资活动现金流出小计 83,716.88万 23,884.73万 134,104.19万 64,285.9万
投资活动产生的现金流量净额 -8,719.86万 -7,079.68万 -58,696.06万 -19,354.75万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 498.5万 180万 798.56万 798.56万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 93,171.62万 61,700万 79,096.53万 36,178.86万
收到其他与筹资活动有关的现金 87,232.31万 8,299.2万 46,600.3万 3,050.07万
发行债券收到的现金 -- -- 100,000万 50,000万
筹资活动现金流入小计 180,902.43万 70,179.2万 226,495.38万 90,027.49万
偿还债务支付的现金 106,800万 41,500万 203,621.08万 153,041.73万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,944.87万 1,385.68万 18,360.59万 18,728.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 6,915.95万 2,717.51万 49,237.35万 12,383.24万
筹资活动现金流出小计 129,660.82万 45,603.19万 271,219.02万 184,153.42万
筹资活动产生的现金流量净额 51,241.61万 24,576.01万 -44,723.64万 -94,125.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -30.55万 -3.11万 67.68万 22.61万
现金及现金等价物净增加额 58,088万 -12,747.9万 -81,859.76万 -147,866.29万
期初现金及现金等价物余额 122,251.16万 122,270.69万 204,130.45万 204,130.45万
期末现金及现金等价物余额 180,339.16万 109,522.8万 122,270.69万 56,264.16万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 40,044.05万 --
加:资产减值准备 -- -- 7,271.63万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,783.98万 --
无形资产摊销 -- -- 498.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,844.06万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 29.31万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,180.66万 --
投资损失 -- -- -7,887.96万 --
递延所得税资产减少 -- -- -304.75万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -7,116.24万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -208,795.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 179,943.93万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 21,492.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 122,270.69万 --
减:现金的期初余额 -- -- 204,130.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -81,859.76万 --