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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 377,871.31万 139,640.2万 658,224.83万 430,324.23万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 77,367.99万 33,878.61万 55,310.5万 61,255.45万
经营活动现金流入小计 455,239.31万 173,518.81万 713,535.32万 491,579.68万
购买商品、接受劳务支付的现金 296,872.42万 119,607.56万 387,450.72万 312,660.3万
支付给职工以及为职工支付的现金 23,530.58万 8,382.94万 28,960.36万 20,870.11万
支付的各项税费 17,180.18万 6,208.29万 15,761.54万 7,466.11万
支付其他与经营活动有关的现金 70,368.63万 28,850.91万 101,006.37万 98,227.2万
经营活动现金流出小计 407,951.81万 163,049.7万 533,178.99万 439,223.72万
经营活动产生的现金流量净额 47,287.49万 10,469.11万 180,356.34万 52,355.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 277,272.19万 70,749.85万 21,356.13万 --
取得投资收益收到的现金 79,923.72万 6,482.68万 13,110.81万 12,029.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
79,069.31万 61,264.04万 88,854.03万 70,066.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,228.46万 5,628.8万 2,466.26万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 8,972.98万 420.2万 --
投资活动现金流入小计 450,493.68万 153,098.34万 126,207.42万 82,095.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,093.72万 10,337.3万 118,796.49万 77,617.34万
投资支付的现金 702,515.78万 185,320.91万 491,503.3万 211,360.67万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 10,440.11万 30,701.43万 -- --
投资活动现金流出小计 772,049.61万 226,359.64万 610,299.79万 288,978.01万
投资活动产生的现金流量净额 -321,555.93万 -73,261.3万 -484,092.37万 -206,882.45万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 43,085.75万 72,826.75万 141,140万 1,120万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 745,853.55万 140,686.56万 666,698.35万 426,249.61万
收到其他与筹资活动有关的现金 19,615.85万 10,009.89万 22,400万 28,590.85万
发行债券收到的现金 -- -- -- 148,350万
筹资活动现金流入小计 808,555.15万 223,523.2万 830,238.35万 604,310.46万
偿还债务支付的现金 476,246.13万 58,529.85万 268,278.33万 149,676.57万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74,742.62万 15,089.58万 47,101.87万 36,945.06万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 70,404.14万 39,968.31万 9,740.71万 141,704.58万
筹资活动现金流出小计 621,392.89万 113,587.75万 325,120.91万 328,326.22万
筹资活动产生的现金流量净额 187,162.27万 109,935.46万 505,117.44万 275,984.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -87,106.17万 47,143.27万 201,381.41万 121,457.75万
期初现金及现金等价物余额 323,796.65万 323,796.65万 122,415.24万 122,415.24万
期末现金及现金等价物余额 236,690.48万 370,939.92万 323,796.65万 243,873万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 86,946.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,178.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 23,466.11万 --
无形资产摊销 -- -- 1,192.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,946.76万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -19,555.91万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 36.21万 --
财务费用 -- -- 42,318.62万 --
投资损失 -- -- -18,668.55万 --
递延所得税资产减少 -- -- -163.53万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -5,347.09万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -25,312.79万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 119,517.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -28,199.65万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 180,356.34万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- -- --
减:现金的期初余额 -- -- -- --
现金等价物的期末余额 -- -- 323,796.65万 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 122,415.24万 --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 201,381.41万 --