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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 41,541.84万 12,053.57万 81,036.86万 44,714.67万
收到的税费返还 173.62万 48.62万 266.07万 216.3万
收到其他与经营活动有关的现金 5,763.35万 1,521.61万 1,122.11万 6,035.56万
经营活动现金流入小计 47,478.81万 13,623.81万 82,425.04万 50,966.53万
购买商品、接受劳务支付的现金 30,044.15万 10,032.11万 55,350.93万 41,133.53万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,500.44万 3,093.61万 8,430.48万 6,653.2万
支付的各项税费 1,722.73万 451.26万 1,189.37万 1,064.03万
支付其他与经营活动有关的现金 11,893.23万 2,845.43万 11,736.77万 7,978.75万
经营活动现金流出小计 50,160.55万 16,422.41万 76,707.55万 56,829.51万
经营活动产生的现金流量净额 -2,681.74万 -2,798.6万 5,717.49万 -5,862.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 99,600万 33,200万 181,681.64万 124,350万
取得投资收益收到的现金 1,187.9万 414.45万 1,088.13万 877.11万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.72万 -- 20.83万 18.73万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 100,791.62万 33,614.45万 182,790.6万 125,245.84万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,656.76万 947.43万 14,442.08万 11,391.73万
投资支付的现金 122,750万 58,000万 166,479.36万 115,950万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 128,406.76万 58,947.43万 180,921.44万 127,341.73万
投资活动产生的现金流量净额 -27,615.14万 -25,332.99万 1,869.16万 -2,095.9万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 245万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 46,500万 10,000万 27,400万 18,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 2,800万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 46,745万 10,000万 30,200万 18,300万
偿还债务支付的现金 23,400万 -- 23,300万 10,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,475.72万 193.56万 1,107.31万 860.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1.21万 -- 500万 --
筹资活动现金流出小计 24,876.93万 193.56万 24,907.31万 11,160.97万
筹资活动产生的现金流量净额 21,868.07万 9,806.44万 5,292.69万 7,139.03万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -271万 -35.39万 578.01万 119.56万
现金及现金等价物净增加额 -8,699.82万 -18,360.54万 13,457.35万 -700.28万
期初现金及现金等价物余额 48,181.02万 48,181.02万 34,723.67万 34,723.67万
期末现金及现金等价物余额 39,481.2万 29,820.48万 48,181.02万 34,023.39万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 2,497.72万 --
加:资产减值准备 -- -- 456.83万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 884.59万 --
无形资产摊销 -- -- 2,691.12万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 19.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 52.9万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 808.47万 --
投资损失 -- -- -2,634.19万 --
递延所得税资产减少 -- -- -170.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -8,180.12万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -659.48万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 9,949.96万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,717.49万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 48,181.02万 --
减:现金的期初余额 -- -- 34,723.67万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 13,457.35万 --