金融界首页>行情中心>沪电股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 350,628.18万 227,567.78万 151,990.47万 72,862.09万
收到的税费返还 7,400.1万 5,573.93万 4,922.82万 2,392.96万
收到其他与经营活动有关的现金 2,244.78万 5,214.07万 2,771.7万 1,854.76万
经营活动现金流入小计 360,273.06万 238,355.78万 159,685万 77,109.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 256,116.04万 145,817.04万 100,177.3万 51,212.6万
支付给职工以及为职工支付的现金 61,656.44万 52,286.19万 37,069.33万 19,823.54万
支付的各项税费 9,277.07万 7,669.86万 5,115.92万 2,558.87万
支付其他与经营活动有关的现金 19,981.15万 28,996.28万 19,139.76万 10,694.79万
经营活动现金流出小计 347,030.7万 234,769.37万 161,502.3万 84,289.8万
经营活动产生的现金流量净额 13,242.37万 3,586.41万 -1,817.3万 -7,179.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- 87,870万
取得投资收益收到的现金 607.9万 534.64万 465.52万 279.81万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
251.37万 2.81万 2.81万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 237,991.09万 217,386.85万 158,892万 0万
投资活动现金流入小计 238,850.36万 217,924.3万 159,360.33万 88,149.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,157.74万 40,197.99万 29,461.59万 16,758.55万
投资支付的现金 -- -- -- 72,500.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 177,210万 150,610.96万 145,410.92万 0万
投资活动现金流出小计 225,367.74万 190,808.95万 174,872.52万 89,259.07万
投资活动产生的现金流量净额 13,482.61万 27,115.35万 -15,512.19万 -1,109.26万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 184,107.7万 128,428.27万 92,253.95万 49,915.63万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 15.26万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 184,107.7万 128,443.53万 92,253.95万 49,915.63万
偿还债务支付的现金 203,949.51万 152,526.19万 73,420.21万 40,735.08万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- 1,157.67万 463.09万 134.31万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 205,373.04万 153,683.86万 73,883.31万 40,869.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -21,265.34万 -25,240.33万 18,370.64万 9,046.24万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.91万 32.67万 -0.31万 1.09万
现金及现金等价物净增加额 5,461.56万 5,494.1万 1,040.85万 758.09万
期初现金及现金等价物余额 21,689.22万 21,689.22万 21,689.22万 24,176.14万
期末现金及现金等价物余额 27,150.78万 27,183.32万 22,730.07万 24,934.23万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 553.8万 -- -4,189.93万 --
加:资产减值准备 3,469.86万 -- -434.27万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 38.28万 --
无形资产摊销 701.82万 -- 215.97万 --
长期待摊费用摊销 115.15万 -- 54.4万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 452.26万 -- 352.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -117.22万 -- -254.16万 --
财务费用 1,387.96万 -- 1,337.13万 --
投资损失 -508.53万 -- -406.37万 --
递延所得税资产减少 -3,272.55万 -- -1,955.88万 --
递延所得税负债增加 15.94万 -- -- --
存货的减少 -12,523.82万 -- 6,300.38万 --
经营性应收项目的减少 -6,931.57万 -- -8,185.55万 --
经营性应付项目的增加 7,650.04万 -- -5,693.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -3,780.11万 0万 -1,786.8万 0万
经营活动产生的现金流量净额 13,242.37万 -- -1,817.3万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 27,150.78万 -- 22,730.07万 --
减:现金的期初余额 21,689.22万 -- 21,689.22万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 5,461.56万 -- 1,040.85万 --