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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 318,646.25万 86,809.9万 407,475.84万 291,013.73万
收到的税费返还 8,447.36万 1,621.33万 3,310.87万 4,197.53万
收到其他与经营活动有关的现金 5,264.15万 5,364.98万 1,711.28万 2,948.77万
经营活动现金流入小计 332,357.76万 93,796.21万 412,498万 298,160.03万
购买商品、接受劳务支付的现金 236,865.7万 74,412.2万 279,453.88万 191,178.29万
支付给职工以及为职工支付的现金 63,110.36万 22,585.57万 65,688.71万 50,405.46万
支付的各项税费 10,863.61万 2,709.28万 14,430.35万 11,172.83万
支付其他与经营活动有关的现金 11,337.1万 2,197.66万 21,916.32万 25,847.13万
经营活动现金流出小计 322,176.77万 101,904.71万 381,489.27万 278,603.72万
经营活动产生的现金流量净额 10,181万 -8,108.5万 31,008.73万 19,556.31万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 491.38万 103.09万 83.16万 91.09万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.68万 0.68万 3,821.04万 821.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 65,050万 25,500.54万 61,587.12万 29,000万
投资活动现金流入小计 65,542.06万 25,604.3万 65,491.33万 29,912.96万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,000.99万 3,577.98万 20,373.96万 21,672.56万
投资支付的现金 11,217.48万 -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 59,452.57万 9,000.17万 55,500万 19,022.08万
投资活动现金流出小计 85,671.04万 12,578.15万 75,873.96万 40,694.64万
投资活动产生的现金流量净额 -20,128.98万 13,026.15万 -10,382.63万 -10,781.68万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 124,272.08万 15,819.33万 109,141.32万 94,310.03万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,973.08万 389.19万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 124,272.08万 18,792.41万 109,530.52万 94,310.03万
偿还债务支付的现金 79,984.14万 20,619.78万 124,330.4万 92,974.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,813.86万 69.97万 1,392.45万 1,123.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 214.82万 1.11万 -- --
筹资活动现金流出小计 89,012.83万 20,690.86万 125,722.85万 94,097.13万
筹资活动产生的现金流量净额 35,259.25万 -1,898.45万 -16,192.33万 212.9万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,907.58万 -29.5万 3.36万 -26.49万
现金及现金等价物净增加额 23,403.7万 2,989.7万 4,437.13万 8,961.05万
期初现金及现金等价物余额 31,587.91万 31,587.91万 27,150.78万 27,150.78万
期末现金及现金等价物余额 54,991.61万 34,577.61万 31,587.91万 36,111.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 13,050.51万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,418.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- -- --
无形资产摊销 -- -- 685.14万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 69.43万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 13,321.54万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -142.91万 --
财务费用 -- -- 3,073.11万 --
投资损失 -- -- -109.56万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,508.08万 --
递延所得税负债增加 -- -- 19.79万 --
存货的减少 -- -- -18,742.36万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -13,119.29万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 15,612.7万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 31,008.73万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 31,587.91万 --
减:现金的期初余额 -- -- 27,150.78万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 4,437.13万 --