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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 185,884.26万 122,370.44万 58,707.75万 220,914.44万
收到的税费返还 3,836.57万 1,932.9万 624.81万 2,961.84万
收到其他与经营活动有关的现金 809.48万 553.01万 293.2万 674.05万
经营活动现金流入小计 190,530.32万 124,856.35万 59,625.77万 224,550.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 160,525.1万 99,731.44万 48,779万 182,738.62万
支付给职工以及为职工支付的现金 5,265.82万 3,592.66万 1,999.09万 7,440.67万
支付的各项税费 2,888.74万 2,102.5万 907.94万 5,158.66万
支付其他与经营活动有关的现金 7,676.84万 5,702.06万 3,086.57万 10,801.93万
经营活动现金流出小计 176,356.5万 111,128.66万 54,772.61万 206,139.88万
经营活动产生的现金流量净额 14,173.82万 13,727.69万 4,853.16万 18,410.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,400万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
6.96万 -- -- 2,817.69万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 3,005.17万 3,005.17万 -- --
投资活动现金流入小计 5,412.13万 3,005.17万 -- 2,817.69万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7,649.53万 4,887.6万 3,653.18万 10,641.41万
投资支付的现金 2,400万 2,400万 2,400万 4,398.71万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 10,049.53万 7,287.6万 6,053.18万 15,040.12万
投资活动产生的现金流量净额 -4,637.39万 -4,282.43万 -6,053.18万 -12,222.43万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 41,707.5万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 57,950万 41,450万 12,650万 76,560万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 99,657.5万 41,450万 12,650万 76,560万
偿还债务支付的现金 56,150万 36,297万 4,800万 77,607.98万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,054.04万 6,252.74万 759.3万 7,602.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 63,204.04万 42,549.74万 5,559.3万 85,210.39万
筹资活动产生的现金流量净额 36,453.46万 -1,099.74万 7,090.7万 -8,650.39万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -493.93万 -162.24万 7.4万 343.93万
现金及现金等价物净增加额 45,495.96万 8,183.28万 5,898.07万 -2,118.45万
期初现金及现金等价物余额 13,601.35万 13,601.35万 13,601.35万 15,719.8万
期末现金及现金等价物余额 59,097.31万 21,784.63万 19,499.42万 13,601.35万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,866.52万 -- 7,979.44万
加:资产减值准备 -- -189.33万 -- 132.41万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 5,025.91万 -- 10,326.11万
无形资产摊销 -- 75.93万 -- 178.86万
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -- -3,809.22万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,673.45万 -- 2,709.6万
投资损失 -- 32.58万 -- 58.08万
递延所得税资产减少 -- 31.41万 -- 879.04万
递延所得税负债增加 -- 1,101.67万 -- -47.77万
存货的减少 -- -4,620.19万 -- 3,544.75万
经营性应收项目的减少 -- 3,943.32万 -- -6,539.65万
经营性应付项目的增加 -- 3,791.51万 -- 2,998.78万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -3,005.09万 -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 13,727.69万 -- 18,410.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 21,784.63万 -- 13,601.35万
减:现金的期初余额 -- 13,601.35万 -- 15,719.8万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 8,183.28万 -- -2,118.45万