金融界首页>行情中心>*ST康得> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 785,229.06万 675,319.12万 442,132.27万 200,550.4万
收到的税费返还 3,035.07万 2,604.46万 642.83万 35.29万
收到其他与经营活动有关的现金 12,121.1万 8,499.77万 6,931.28万 4,390.71万
经营活动现金流入小计 800,385.24万 686,423.34万 449,706.39万 204,976.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 646,644.47万 550,079.94万 354,490.39万 144,934.2万
支付给职工以及为职工支付的现金 52,201.67万 35,841.86万 22,454.72万 9,787.11万
支付的各项税费 71,270.5万 43,754.98万 32,590.01万 21,255.56万
支付其他与经营活动有关的现金 35,026.89万 23,127.75万 13,959.47万 6,723.42万
经营活动现金流出小计 805,143.52万 652,804.53万 423,494.6万 182,700.29万
经营活动产生的现金流量净额 -4,758.28万 33,618.81万 26,211.79万 22,276.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 3万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174.08万 77.02万 9.41万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13,203.8万 13,105.95万 -35,817.77万 --
收到其他与投资活动有关的现金 471.99万 -- -- 0万
投资活动现金流入小计 13,852.87万 13,182.98万 -35,808.36万 --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 37,922.95万 39,651.13万 24,777.35万 10,195.41万
投资支付的现金 33,269.5万 34,296.26万 32,958.2万 31,908.2万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 44,322.2万 -471.99万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流出小计 71,192.45万 118,269.59万 57,263.56万 42,103.61万
投资活动产生的现金流量净额 -57,339.58万 -105,086.61万 -93,071.92万 -42,103.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 493,755.92万 486,715.93万 6,715.93万 1,644.99万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 730,076.77万 531,335.95万 330,291.86万 130,140.76万
收到其他与筹资活动有关的现金 900万 8,569.61万 -- 3,065.81万
发行债券收到的现金 250,000万 250,000万 150,000万 50,000万
筹资活动现金流入小计 1,474,732.7万 1,276,621.49万 487,007.79万 184,851.56万
偿还债务支付的现金 785,726.04万 628,446.07万 374,401.8万 132,127.5万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,038.13万 39,231.28万 24,982.39万 3,662.21万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 67,204.3万 4,751.08万 8,111.41万 895.28万
筹资活动现金流出小计 903,968.46万 672,428.43万 407,495.6万 136,684.99万
筹资活动产生的现金流量净额 570,764.23万 604,193.05万 79,512.19万 48,166.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 2,303.64万 694.99万 427.95万 -478.55万
现金及现金等价物净增加额 510,970.01万 533,420.24万 13,080.02万 27,860.52万
期初现金及现金等价物余额 958,004.14万 957,349.58万 957,176.17万 957,176.17万
期末现金及现金等价物余额 1,468,974.15万 1,490,769.83万 970,256.19万 985,036.69万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 196,504.35万 -- 89,780.36万 --
加:资产减值准备 16,448.81万 -- 4,831.4万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18,126.09万 -- 9,644.45万 --
无形资产摊销 5,620.58万 -- 993.07万 --
长期待摊费用摊销 64.63万 -- 72.99万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 62.75万 -- 0.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 23,976.59万 -- 20,140.36万 --
投资损失 -2,528.29万 -- -3,515.55万 --
递延所得税资产减少 -1,333.73万 -- -514.65万 --
递延所得税负债增加 -60.08万 -- -- --
存货的减少 -14,861.16万 -- -12,890.78万 --
经营性应收项目的减少 -255,054.1万 -- -87,982.19万 --
经营性应付项目的增加 5,307.79万 -- 5,398.73万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 2,967.47万 -- 253.22万 0万
经营活动产生的现金流量净额 -4,758.28万 -- 26,211.79万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 1,468,974.15万 -- 970,256.19万 --
减:现金的期初余额 958,004.14万 -- 957,176.17万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 510,970.01万 -- 13,080.02万 --