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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 943,627.6万 371,806.2万 785,229.06万 675,319.12万
收到的税费返还 2,167.78万 365.99万 3,035.07万 2,604.46万
收到其他与经营活动有关的现金 13,270.31万 5,154.73万 12,121.1万 8,499.77万
经营活动现金流入小计 959,065.68万 377,326.92万 800,385.24万 686,423.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 570,772.09万 199,344.59万 646,644.47万 550,079.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 47,472.48万 18,976.93万 52,201.67万 35,841.86万
支付的各项税费 82,816.63万 33,330.44万 71,270.5万 43,754.98万
支付其他与经营活动有关的现金 32,967.82万 11,536.47万 35,026.89万 23,127.75万
经营活动现金流出小计 734,029.02万 263,188.43万 805,143.52万 652,804.53万
经营活动产生的现金流量净额 225,036.67万 114,138.49万 -4,758.28万 33,618.81万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 36,005万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 2,743.09万 -- 3万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
36.9万 0.06万 174.08万 77.02万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 13,203.8万 13,105.95万
收到其他与投资活动有关的现金 195,758.26万 -- 471.99万 --
投资活动现金流入小计 234,543.26万 0.06万 13,852.87万 13,182.98万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,077.21万 11,578.36万 37,922.95万 39,651.13万
投资支付的现金 241,017.11万 1,800万 33,269.5万 34,296.26万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- 44,322.2万
支付其他与投资活动有关的现金 325,807.55万 255,000万 -- --
投资活动现金流出小计 591,901.86万 268,378.36万 71,192.45万 118,269.59万
投资活动产生的现金流量净额 -357,358.61万 -268,378.3万 -57,339.58万 -105,086.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 7,763.13万 -- 493,755.92万 486,715.93万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 605,887.51万 114,009.97万 730,076.77万 531,335.95万
收到其他与筹资活动有关的现金 4,733.71万 10,032.82万 900万 8,569.61万
发行债券收到的现金 556,979万 306,250万 250,000万 250,000万
筹资活动现金流入小计 1,175,363.34万 430,292.79万 1,474,732.7万 1,276,621.49万
偿还债务支付的现金 630,244.05万 282,840.07万 785,726.04万 628,446.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,768.63万 8,883.63万 51,038.13万 39,231.28万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,084.62万 300万 67,204.3万 4,751.08万
筹资活动现金流出小计 677,097.3万 292,023.7万 903,968.46万 672,428.43万
筹资活动产生的现金流量净额 498,266.05万 138,269.09万 570,764.23万 604,193.05万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -8,764.53万 1,128.77万 2,303.64万 694.99万
现金及现金等价物净增加额 357,179.58万 -14,841.96万 510,970.01万 533,420.24万
期初现金及现金等价物余额 1,468,974.15万 1,468,974.15万 958,004.14万 957,349.58万
期末现金及现金等价物余额 1,826,153.73万 1,454,132.19万 1,468,974.15万 1,490,769.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 196,504.35万 --
加:资产减值准备 -- -- 16,448.81万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 18,126.09万 --
无形资产摊销 -- -- 5,620.58万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 64.63万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 62.75万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 23,976.59万 --
投资损失 -- -- -2,528.29万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,333.73万 --
递延所得税负债增加 -- -- -60.08万 --
存货的减少 -- -- -14,861.16万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -255,054.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,307.79万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 2,967.47万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -4,758.28万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 1,468,974.15万 --
减:现金的期初余额 -- -- 958,004.14万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 510,970.01万 --