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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 107,679.51万 40,849.89万 108,577.5万 76,915.81万
收到的税费返还 1,312.55万 234.97万 764.79万 772.26万
收到其他与经营活动有关的现金 4,857.67万 13,474.51万 6,933.04万 4,108.87万
经营活动现金流入小计 113,849.73万 54,559.37万 116,275.33万 81,796.94万
购买商品、接受劳务支付的现金 86,798.49万 53,951.34万 79,653.7万 71,817.32万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,744.65万 2,649.97万 7,280.47万 4,875.83万
支付的各项税费 9,123.44万 4,929.88万 6,352.68万 5,019.66万
支付其他与经营活动有关的现金 15,297.73万 15,917.36万 11,594.36万 14,608.92万
经营活动现金流出小计 118,964.32万 77,448.55万 104,881.21万 96,321.73万
经营活动产生的现金流量净额 -5,114.59万 -22,889.18万 11,394.11万 -14,524.79万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,849.98万 20.58万 10,278.77万 4,852.51万
取得投资收益收到的现金 3,335.72万 982.67万 110.17万 10.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-335.11万 22万 8.37万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 0万 --
收到其他与投资活动有关的现金 10,360万 4,040.2万 1,500万 2,000万
投资活动现金流入小计 18,210.59万 5,065.45万 11,897.32万 6,863.28万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,710.68万 1,505.88万 2,052.02万 1,508.84万
投资支付的现金 7,000万 9,450万 85,750万 94,978.07万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17,535.87万 -- 68,339.59万 54,311.68万
支付其他与投资活动有关的现金 7,303.39万 4,000万 7,150万 200万
投资活动现金流出小计 33,549.94万 14,955.88万 163,291.62万 150,998.6万
投资活动产生的现金流量净额 -15,339.36万 -9,890.43万 -151,394.3万 -144,135.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 94,493.22万 93,644.52万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 91,180万 42,500万 202,355万 102,855万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 10,000万 --
发行债券收到的现金 -- -- 0万 60,000万
筹资活动现金流入小计 91,180万 42,500万 306,848.22万 256,499.52万
偿还债务支付的现金 77,535万 6,500万 121,778万 78,778万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,636.47万 694.64万 7,599.12万 4,734.38万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,352.14万 -- 10,081万 --
筹资活动现金流出小计 92,523.6万 7,194.64万 139,458.12万 83,512.38万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,343.6万 35,305.36万 167,390.09万 172,987.14万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- 43.71万 --
现金及现金等价物净增加额 -21,797.55万 2,525.75万 27,433.61万 14,327.02万
期初现金及现金等价物余额 38,419.14万 38,419.14万 10,985.53万 10,985.53万
期末现金及现金等价物余额 16,621.59万 40,944.89万 38,419.14万 25,312.55万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 21,154.55万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,360.02万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 5,267.16万 --
无形资产摊销 -- -- 251.67万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 275.93万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1.06万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 9,313.04万 --
投资损失 -- -- -2,182.54万 --
递延所得税资产减少 -- -- -639.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,091.91万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -23,494.77万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -3,852.88万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 850.29万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 11,394.11万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 38,419.14万 --
减:现金的期初余额 -- -- 10,985.53万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,433.61万 --