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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2015-12-31 2015-09-30 2015-06-30 2015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 599,017.27万 443,450.49万 279,309.75万 130,025.87万
收到的税费返还 126.44万 -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 2,242.12万 344.5万 679.86万 5,799.45万
经营活动现金流入小计 601,385.84万 443,794.99万 279,989.61万 135,825.32万
购买商品、接受劳务支付的现金 530,068.89万 408,841.78万 252,408.3万 106,129.39万
支付给职工以及为职工支付的现金 24,639.5万 19,573.67万 13,879.91万 8,541.36万
支付的各项税费 23,243.9万 17,797.35万 12,553.52万 6,319.04万
支付其他与经营活动有关的现金 20,371.95万 15,164.5万 9,153.13万 4,745.25万
经营活动现金流出小计 598,324.24万 461,377.3万 287,994.87万 125,735.03万
经营活动产生的现金流量净额 3,061.6万 -17,582.31万 -8,005.26万 10,090.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 4,800万 4,800万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
112.64万 2,121.42万 2,152.66万 1.4万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,371.45万 -- -- 687.37万
收到其他与投资活动有关的现金 745.36万 0万 0万 0万
投资活动现金流入小计 5,229.45万 6,921.42万 6,952.66万 688.78万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,824.86万 6,625.07万 4,497.57万 1,173.95万
投资支付的现金 10,000万 17,945.88万 17,945.88万 10,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,945.88万 0万 1,000万 --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
投资活动现金流出小计 28,770.74万 24,570.96万 23,443.45万 11,173.95万
投资活动产生的现金流量净额 -23,541.29万 -17,649.53万 -16,490.79万 -10,485.18万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,047.12万 3,046.49万 412.33万 386.93万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 81,231.87万 67,000万 49,500万 16,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 85,278.99万 70,046.49万 49,912.33万 16,886.93万
偿还债务支付的现金 58,500万 38,500万 29,000万 19,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,043.91万 10,461.69万 9,186.95万 1,090.08万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 0万 0万
筹资活动现金流出小计 70,543.91万 48,961.69万 38,186.95万 20,090.08万
筹资活动产生的现金流量净额 14,735.08万 21,084.8万 11,725.38万 -3,203.15万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 14.61万 -9.37万 -4.23万 -7.97万
现金及现金等价物净增加额 -5,730.01万 -14,156.41万 -12,774.9万 -3,606.01万
期初现金及现金等价物余额 27,466.68万 27,466.68万 27,466.68万 27,466.68万
期末现金及现金等价物余额 21,736.68万 13,310.27万 14,691.78万 23,860.67万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 17,951.64万 -- 11,580.05万 --
加:资产减值准备 3,458.71万 -- 1,707.43万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 2,248.98万 -- 1,118.82万 --
无形资产摊销 291.52万 -- 213.34万 --
长期待摊费用摊销 254.84万 -- 129.78万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -1,555.66万 --
固定资产报废损失 517.93万 -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 4,415.17万 -- 1,588.95万 --
投资损失 -687.64万 -- -687.37万 --
递延所得税资产减少 -1,099.25万 -- -495.58万 --
递延所得税负债增加 -17.68万 -- -8.02万 --
存货的减少 1,127.23万 -- -11,258.22万 --
经营性应收项目的减少 7,124.97万 -- -8,073.77万 --
经营性应付项目的增加 -32,575.88万 -- -2,264.99万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 51.05万 0万 0万 0万
经营活动产生的现金流量净额 3,061.6万 -- -8,005.26万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 21,736.68万 -- 14,691.78万 --
减:现金的期初余额 27,466.68万 -- 27,466.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5,730.01万 -- -12,774.9万 --