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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 19,360.27万 66,177.58万 48,853.08万 29,054.81万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 144.05万 983.12万 988.48万 253.09万
经营活动现金流入小计 19,504.33万 67,160.7万 49,841.57万 29,307.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 14,484.05万 39,463.11万 28,383.56万 18,354.25万
支付给职工以及为职工支付的现金 3,284.48万 11,091.33万 8,132.91万 5,710.58万
支付的各项税费 951.9万 7,313.44万 6,245.79万 4,890.66万
支付其他与经营活动有关的现金 2,486.77万 8,182.92万 6,861.89万 4,097.6万
经营活动现金流出小计 21,207.2万 66,050.81万 49,624.16万 33,053.1万
经营活动产生的现金流量净额 -1,702.88万 1,109.89万 217.41万 -3,745.19万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,060万 16,360万 25,930万 24,350万
取得投资收益收到的现金 19.86万 103.85万 102.55万 97.42万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.36万 724.81万 104.75万 0.05万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 250万 -- 0万
投资活动现金流入小计 4,097.22万 17,438.66万 26,137.3万 24,447.46万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,192.94万 6,456.01万 6,131.18万 4,005.38万
投资支付的现金 15,360万 27,995.47万 29,540万 26,260万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 7,545万 7,545万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 17,552.94万 34,451.49万 43,216.18万 37,810.38万
投资活动产生的现金流量净额 -13,455.72万 -17,012.82万 -17,078.88万 -13,362.92万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 45,100万 3,918.48万 3,918.48万 3,918.48万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,270万 17,800万 16,800万 14,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 48,370万 21,718.48万 20,718.48万 18,718.48万
偿还债务支付的现金 11,000万 4,880万 4,280万 2,300万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 346.22万 2,243.96万 1,744.87万 1,082.15万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 11,346.22万 7,123.96万 6,024.87万 3,382.15万
筹资活动产生的现金流量净额 37,023.78万 14,594.52万 14,693.61万 15,336.33万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 29.84万 19.12万 -12.78万 -18.65万
现金及现金等价物净增加额 21,895.02万 -1,289.29万 -2,180.64万 -1,790.42万
期初现金及现金等价物余额 8,857.38万 10,146.67万 10,146.67万 10,146.67万
期末现金及现金等价物余额 30,752.4万 8,857.38万 7,966.03万 8,356.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 5,158.89万 -- 2,434.83万
加:资产减值准备 -- 1,343.6万 -- 487.16万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,232.38万 -- 1,479.63万
无形资产摊销 -- 666.9万 -- 321.62万
长期待摊费用摊销 -- 77.12万 -- 31.62万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -428.85万 -- -0.01万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 947.22万 -- 503.16万
投资损失 -- 11.82万 -- -97.42万
递延所得税资产减少 -- -196.31万 -- -74.79万
递延所得税负债增加 -- -- -- -45.7万
存货的减少 -- -5,458.56万 -- 1,369.54万
经营性应收项目的减少 -- -9,392.72万 -- -8,351.19万
经营性应付项目的增加 -- 4,453.93万 -- -2,150.89万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 694.48万 -- 347.24万
经营活动产生的现金流量净额 -- 1,109.89万 -- -3,745.19万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 8,857.38万 -- 8,356.25万
减:现金的期初余额 -- 10,146.67万 -- 10,146.67万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1,289.29万 -- -1,790.42万