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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 210,961.95万 61,993.58万 341,659.28万 228,125.44万
收到的税费返还 -- -- 49.11万 --
收到其他与经营活动有关的现金 14,968.77万 5,617.11万 87,925.69万 55,159.05万
经营活动现金流入小计 225,930.72万 67,610.68万 429,634.08万 283,284.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 70,824.08万 25,363.92万 133,560.35万 95,071.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,526.86万 11,830.3万 33,081.77万 24,772.05万
支付的各项税费 37,136.86万 11,700.81万 49,535.9万 37,342.24万
支付其他与经营活动有关的现金 41,903.68万 14,826.87万 109,407.34万 68,811.38万
经营活动现金流出小计 179,391.48万 63,721.9万 325,585.36万 225,997.16万
经营活动产生的现金流量净额 46,539.24万 3,888.78万 104,048.72万 57,287.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 228,082.55万 25,227.98万 372,386.8万 350,781.8万
取得投资收益收到的现金 612.17万 98.16万 397.57万 377.17万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
174.06万 88.58万 91.94万 57.65万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 2,869.3万 2,869.3万
收到其他与投资活动有关的现金 0万 9,500万 7,500万 7,500万
投资活动现金流入小计 228,868.79万 34,914.72万 383,245.61万 361,585.93万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,388.53万 3,723.69万 18,534.22万 12,596.58万
投资支付的现金 234,939.81万 31,097.55万 401,191.13万 380,777.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 99,748.69万 77,522.55万 115,449.61万 105,443.98万
支付其他与投资活动有关的现金 3,078.13万 3,272.54万 -- --
投资活动现金流出小计 352,155.15万 115,616.33万 535,174.97万 498,818.41万
投资活动产生的现金流量净额 -123,286.37万 -80,701.61万 -151,929.36万 -137,232.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 798.55万 99,160万 1,500万 1,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 287,806.42万 67,240万 252,276.6万 196,100.83万
收到其他与筹资活动有关的现金 21,510万 2,000万 17,081.34万 13,380.48万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 310,114.97万 168,400万 270,857.93万 210,981.32万
偿还债务支付的现金 176,559.2万 90,030万 179,900万 129,900万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,679.89万 7,806.04万 26,443.26万 18,946.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 27,684.18万 1,644.28万 21,985.74万 17,564.1万
筹资活动现金流出小计 228,923.28万 99,480.31万 228,329万 166,410.5万
筹资活动产生的现金流量净额 81,191.69万 68,919.69万 42,528.94万 44,570.82万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -424.96万 -53.29万 389.66万 0万
现金及现金等价物净增加额 4,019.6万 -7,946.44万 -4,962.04万 -35,374.33万
期初现金及现金等价物余额 96,829.89万 96,829.89万 101,791.93万 101,791.93万
期末现金及现金等价物余额 100,849.48万 88,883.45万 96,829.89万 66,417.59万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 72,839.94万 --
加:资产减值准备 -- -- 6,191.75万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,983.63万 --
无形资产摊销 -- -- 4,474.54万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 930.94万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 310.38万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 10,908.83万 --
投资损失 -- -- -1,357.49万 --
递延所得税资产减少 -- -- -1,189万 --
递延所得税负债增加 -- -- -275.37万 --
存货的减少 -- -- 157.34万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 188,388.19万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -190,465.6万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 2,150.63万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 104,048.72万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 96,829.89万 --
减:现金的期初余额 -- -- 101,791.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -4,962.04万 --