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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 347,713.24万 141,215.84万 264,153.7万 278,904.23万
收到的税费返还 1,427.11万 235.48万 574.09万 706.53万
收到其他与经营活动有关的现金 18,413.92万 19,845.58万 12,940.62万 29,441.96万
经营活动现金流入小计 367,554.27万 161,296.91万 277,668.41万 309,052.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 243,447.19万 101,420.39万 173,404.8万 260,258.67万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,853.41万 11,289.49万 33,400.72万 18,465.72万
支付的各项税费 32,134.5万 9,383.09万 24,581.48万 18,722.48万
支付其他与经营活动有关的现金 27,103.52万 8,757.49万 24,117.16万 6,262.88万
经营活动现金流出小计 332,538.62万 130,850.46万 255,504.17万 303,709.76万
经营活动产生的现金流量净额 35,015.65万 30,446.44万 22,164.24万 5,342.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 12,666万 2,300万 49,967.49万 500万
取得投资收益收到的现金 3,997.22万 725万 2,800.86万 6,831.53万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
481.94万 -- 2,841.04万 139.37万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 1,243.71万 1,300万
收到其他与投资活动有关的现金 -- 1,305.52万 55,201.42万 25,953.27万
投资活动现金流入小计 17,145.16万 4,330.52万 112,054.51万 34,724.18万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 20,031.92万 727.27万 67,793.62万 9,300.56万
投资支付的现金 39.98万 -- 53,699.92万 78,400.87万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 92,770.58万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 460.01万 -- 4,715.54万
投资活动现金流出小计 20,071.9万 1,187.28万 214,264.12万 92,416.96万
投资活动产生的现金流量净额 -2,926.73万 3,143.24万 -102,209.61万 -57,692.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 900万 200万 149,604.46万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,200万 100万 147,800万 116,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 11,927.25万 -- 7,330万 2,200万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 22,027.25万 300万 304,734.46万 118,500万
偿还债务支付的现金 85,772.96万 78,500万 137,400万 63,499万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,673.78万 140.11万 18,422.17万 14,239.84万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 5,000万 -- 8,161.85万 5,000万
筹资活动现金流出小计 111,446.74万 78,640.11万 163,984.02万 82,738.84万
筹资活动产生的现金流量净额 -89,419.48万 -78,340.11万 140,750.44万 35,761.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -57,330.57万 -44,750.43万 60,705.07万 -16,588.66万
期初现金及现金等价物余额 98,499.37万 98,499.37万 37,794.29万 37,794.29万
期末现金及现金等价物余额 41,168.8万 53,748.94万 98,499.37万 21,205.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,762万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,188.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 14,730.72万 --
无形资产摊销 -- -- 4,117.89万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 5,435.03万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 612.46万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 7,557.06万 --
投资损失 -- -- -8,142.89万 --
递延所得税资产减少 -- -- -661.25万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -28,534.55万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -41,723.45万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 33,823万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 22,164.24万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 98,499.37万 --
减:现金的期初余额 -- -- 37,794.29万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 60,705.07万 --