金融界首页>行情中心>*ST尤夫> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 228,620.4万 49,729.01万 270,743.89万 140,952.65万
收到的税费返还 6,992.6万 1,643.39万 7,895.72万 4,739.72万
收到其他与经营活动有关的现金 53,545.68万 38,637.75万 2,503.73万 29,630.97万
经营活动现金流入小计 289,158.68万 90,010.14万 281,143.34万 175,323.34万
购买商品、接受劳务支付的现金 172,191.94万 47,840.64万 197,270.11万 90,207.51万
支付给职工以及为职工支付的现金 17,944.57万 4,915.22万 12,611.17万 7,484.27万
支付的各项税费 12,743.6万 5,455.41万 5,069.38万 2,922.04万
支付其他与经营活动有关的现金 70,956.36万 15,449.64万 27,730.43万 46,152.18万
经营活动现金流出小计 273,836.48万 73,660.91万 242,681.09万 146,766.01万
经营活动产生的现金流量净额 15,322.2万 16,349.23万 38,462.25万 28,557.33万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 2,600万 2,622.4万 92,400万 79,363.76万
取得投资收益收到的现金 52.1万 4.73万 22.92万 2,107.77万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,327.85万 4.5万 58.97万 41.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 2,321.49万 500.53万
投资活动现金流入小计 4,979.95万 2,631.63万 94,803.39万 82,013.77万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,912.47万 12,507.75万 21,534.81万 8,376.61万
投资支付的现金 11,370万 20,000万 52,000万 66,040.55万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,980万 -- 71,253.08万 --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0.06万
投资活动现金流出小计 81,262.47万 32,507.75万 144,787.88万 74,417.22万
投资活动产生的现金流量净额 -76,282.52万 -29,876.12万 -49,984.5万 7,596.55万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 19,600万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 421,572.84万 169,084.16万 241,791.39万 84,234.33万
收到其他与筹资活动有关的现金 25,333.81万 1,531.86万 3,758.64万 6,767.22万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 466,506.65万 170,616.03万 245,550.03万 91,001.55万
偿还债务支付的现金 293,413.16万 89,834.58万 104,591.14万 105,718.91万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,703.92万 3,054.79万 9,915.79万 6,971.55万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 37,349.44万 4,446.8万 2,473.84万 10万
筹资活动现金流出小计 345,466.52万 97,336.17万 116,980.77万 112,700.46万
筹资活动产生的现金流量净额 121,040.13万 73,279.86万 128,569.26万 -21,698.92万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -440.55万 -40.06万 624.39万 -113.65万
现金及现金等价物净增加额 59,639.26万 59,712.91万 117,671.39万 14,341.32万
期初现金及现金等价物余额 129,682.26万 129,682.26万 12,010.87万 12,010.87万
期末现金及现金等价物余额 189,321.53万 189,395.17万 129,682.26万 26,352.19万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 18,800.25万 --
加:资产减值准备 -- -- 999.06万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 16,169.55万 --
无形资产摊销 -- -- 430.97万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 27.92万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 30.67万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 10.34万 --
财务费用 -- -- 4,544.12万 --
投资损失 -- -- -1,651.95万 --
递延所得税资产减少 -- -- -464.87万 --
递延所得税负债增加 -- -- -21.72万 --
存货的减少 -- -- 13,913.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -14,408.1万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 82.97万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 38,462.25万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 129,682.26万 --
减:现金的期初余额 -- -- 12,010.87万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 117,671.39万 --