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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 124,213.16万 34,260.87万 223,850.15万 124,868.88万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,693.28万 698.04万 4,711.97万 4,194.28万
经营活动现金流入小计 125,906.44万 34,958.91万 228,562.12万 129,063.16万
购买商品、接受劳务支付的现金 52,213.46万 15,265.27万 65,289.74万 44,974.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,837.96万 7,366.28万 25,332.88万 15,974.59万
支付的各项税费 27,640.83万 12,715.84万 41,870.16万 29,401.81万
支付其他与经营活动有关的现金 58,102.75万 18,481.26万 49,407.8万 38,587.29万
经营活动现金流出小计 157,795.01万 53,828.65万 181,900.57万 128,938.4万
经营活动产生的现金流量净额 -31,888.57万 -18,869.74万 46,661.55万 124.76万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 302.84万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
477.91万 -- 11.23万 0.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 964.29万 -- 391.33万 --
投资活动现金流入小计 1,442.2万 -- 705.39万 0.52万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,532.86万 2,635.1万 15,933.63万 15,621.31万
投资支付的现金 8,000万 6,000万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 21,532.86万 8,635.1万 15,933.63万 15,621.31万
投资活动产生的现金流量净额 -20,090.66万 -8,635.1万 -15,228.24万 -15,620.79万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 150万 -- 1,100万 580万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 59,200万 18,740万 84,660万 43,870万
收到其他与筹资活动有关的现金 582.76万 112.38万 2,786.16万 411.66万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 59,932.76万 18,852.38万 88,546.16万 44,861.66万
偿还债务支付的现金 59,200万 18,740万 79,660万 38,870万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,141.05万 872.99万 14,659.58万 13,307.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流出小计 72,341.05万 19,612.99万 94,319.58万 52,177.39万
筹资活动产生的现金流量净额 -12,408.29万 -760.61万 -5,773.41万 -7,315.73万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -64,387.52万 -28,265.45万 25,659.89万 -22,811.76万
期初现金及现金等价物余额 121,738.73万 121,738.73万 96,078.84万 96,078.84万
期末现金及现金等价物余额 57,351.21万 93,473.28万 121,738.73万 73,267.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 48,626.2万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,346.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 6,199.48万 --
无形资产摊销 -- -- 1,256.59万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 559.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 35.03万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,269.12万 --
投资损失 -- -- -302.84万 --
递延所得税资产减少 -- -- -201.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- -214.71万 --
存货的减少 -- -- -5,377.86万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,676.02万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -5,858.64万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 46,661.55万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 121,738.73万 --
减:现金的期初余额 -- -- 96,078.84万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 25,659.89万 --