金融界首页>行情中心>深南股份> 现金流量表

-

-
(-%)
当前价  
当前价  
当前价  

现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5,435.6万 61,911.73万 39,718.68万 27,174.87万
收到的税费返还 -- 225.32万 201.97万 201.97万
收到其他与经营活动有关的现金 18,233.01万 1,234.12万 248.44万 105.02万
经营活动现金流入小计 24,269.74万 63,371.17万 40,169.09万 27,481.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 8,291.52万 37,776.37万 27,150.65万 19,163.63万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,763.28万 6,843.52万 5,259.92万 3,873.93万
支付的各项税费 181.24万 2,754.84万 2,245.99万 2,047.05万
支付其他与经营活动有关的现金 2,192.74万 8,852.19万 5,725.39万 4,013.69万
经营活动现金流出小计 25,058.69万 56,226.92万 40,381.95万 29,098.31万
经营活动产生的现金流量净额 -788.94万 7,144.25万 -212.86万 -1,616.44万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 1,885.35万 -- --
取得投资收益收到的现金 -- 6.6万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- 23.3万 0.27万 0.2万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- 1,915.25万 0.27万 0.2万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 86.13万 393.12万 373.58万 201.67万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 86.13万 393.12万 373.58万 201.67万
投资活动产生的现金流量净额 -86.13万 1,522.12万 -373.31万 -201.47万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 180万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 372.87万 18,900万 12,300万 7,200万
收到其他与筹资活动有关的现金 1.97万 1,745.67万 1,775.71万 1,282.43万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 374.84万 20,645.67万 14,075.71万 8,662.43万
偿还债务支付的现金 4,900万 36,925.92万 25,425.92万 21,325.92万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 144.65万 1,378.52万 867.6万 676.83万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1.23万 8.39万 -- --
筹资活动现金流出小计 5,045.88万 38,312.83万 26,293.52万 22,002.75万
筹资活动产生的现金流量净额 -4,671.04万 -17,667.16万 -12,217.81万 -13,340.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -0.39万 -3.06万 0.18万 0.05万
现金及现金等价物净增加额 -5,546.5万 -9,003.84万 -12,803.8万 -15,158.18万
期初现金及现金等价物余额 18,091.23万 26,352.26万 26,352.26万 26,352.26万
期末现金及现金等价物余额 12,544.74万 17,348.42万 13,548.46万 11,194.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -10,634.79万 -- -5,905.26万
加:资产减值准备 -- 2,439.31万 -- 1,497.59万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 444.8万 -- 275.72万
无形资产摊销 -- 332.81万 -- 207.84万
长期待摊费用摊销 -- 19.69万 -- 10.56万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 15.11万 -- 2.22万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,347.77万 -- 789.61万
投资损失 -- -6.6万 -- --
递延所得税资产减少 -- 796.54万 -- --
递延所得税负债增加 -- -370.09万 -- --
存货的减少 -- -4,694.97万 -- -3,426.23万
经营性应收项目的减少 -- 20,090.86万 -- 9,221.51万
经营性应付项目的增加 -- -2,636.2万 -- -4,289.99万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 7,144.25万 -- -1,616.44万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 17,348.42万 -- --
减:现金的期初余额 -- 26,352.26万 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- 11,194.08万
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 26,352.26万
现金及现金等价物净增加额 -- -9,003.84万 -- -15,158.18万