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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 36,967.72万 157,846.93万 109,511.38万 77,543.12万
收到的税费返还 940.71万 6,735.64万 3,913.4万 3,284.13万
收到其他与经营活动有关的现金 980.48万 6,505.8万 4,049.49万 3,306.57万
经营活动现金流入小计 38,888.91万 171,088.37万 117,474.27万 84,133.82万
购买商品、接受劳务支付的现金 9,857.72万 28,871.55万 23,084.44万 15,984.59万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,106.79万 54,125.78万 41,208.1万 31,374.96万
支付的各项税费 3,389.33万 13,203.75万 11,549.99万 7,868.75万
支付其他与经营活动有关的现金 7,745.36万 35,025.58万 24,806.99万 17,190.82万
经营活动现金流出小计 40,099.2万 131,226.66万 100,649.52万 72,419.12万
经营活动产生的现金流量净额 -1,210.29万 39,861.71万 16,824.75万 11,714.7万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4,000万 40,000万 40,000万 20,000万
取得投资收益收到的现金 289.2万 424.78万 418.71万 292.13万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53.1万 196.48万 186.63万 184.27万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 -529.04万 -476.69万 -476.69万
收到其他与投资活动有关的现金 1,183.36万 16,484.82万 16,435.28万 16,385.09万
投资活动现金流入小计 5,525.65万 56,577.05万 56,563.93万 36,384.8万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,941.24万 45,956.35万 29,849.72万 13,049.49万
投资支付的现金 0万 40,150万 40,050万 40,050万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -21,236.29万 0万 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 153,196.54万 3,376.75万 3,337.93万 2,666.08万
投资活动现金流出小计 142,901.49万 89,483.1万 73,237.65万 55,765.56万
投资活动产生的现金流量净额 -137,375.84万 -32,906.05万 -16,673.73万 -19,380.76万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 354,139.95万 59.8万 59.8万 59.8万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 0万 0万 0万 --
收到其他与筹资活动有关的现金 4.42万 10,909.1万 10,891.77万 10,685.91万
发行债券收到的现金 0万 0万 0万 --
筹资活动现金流入小计 354,144.38万 10,968.9万 10,951.57万 10,745.71万
偿还债务支付的现金 0万 2,550.07万 2,521.63万 2,512.21万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.38万 4,449.59万 4,289.37万 4,308.16万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 16,250.52万 2,963.27万 2,780.48万 2,584.47万
筹资活动现金流出小计 16,302.9万 9,962.93万 9,591.48万 9,404.84万
筹资活动产生的现金流量净额 337,841.48万 1,005.97万 1,360.09万 1,340.87万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 257.74万 322.88万 338.66万 231.31万
现金及现金等价物净增加额 199,513.09万 8,284.51万 1,849.77万 -6,093.88万
期初现金及现金等价物余额 136,396.43万 128,111.92万 128,111.92万 128,111.92万
期末现金及现金等价物余额 335,909.52万 136,396.43万 129,961.68万 122,018.04万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 11,625.89万 -- 6,285.08万
加:资产减值准备 -- 3,610.11万 -- 295.83万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,084.13万 -- 2,114.62万
无形资产摊销 -- 8,476.14万 -- 3,482.91万
长期待摊费用摊销 -- 11,799.85万 -- 6,209.52万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 44.08万 -- 23.16万
固定资产报废损失 -- 0万 -- --
公允价值变动损失 -- 0万 -- --
财务费用 -- -814.48万 -- -474.27万
投资损失 -- -2,045万 -- -1,053.67万
递延所得税资产减少 -- -234.65万 -- -500.09万
递延所得税负债增加 -- 0万 -- --
存货的减少 -- -679.74万 -- -155.25万
经营性应收项目的减少 -- -4,478.81万 -- -1,898.58万
经营性应付项目的增加 -- 2,295.65万 -- -6,631.75万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 6,178.53万 -- 4,017.2万
经营活动产生的现金流量净额 -- 39,861.71万 -- 11,714.7万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 104,672.54万 -- 104,181.56万
减:现金的期初余额 -- 111,226.35万 -- 111,226.35万
现金等价物的期末余额 -- 31,723.89万 -- 17,836.48万
减:现金等价物的期初余额 -- 16,885.57万 -- 16,885.57万
现金及现金等价物净增加额 -- 8,284.51万 -- -6,093.88万