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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30 2016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 230,363.59万 174,425.99万 110,305.94万 55,623.91万
收到的税费返还 18,972.47万 14,194.02万 9,297万 5,194.92万
收到其他与经营活动有关的现金 6,664.5万 4,585.6万 3,108.74万 1,307.92万
经营活动现金流入小计 256,000.56万 193,205.61万 122,711.67万 62,126.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 185,940.36万 135,620.38万 83,629.5万 44,877.15万
支付给职工以及为职工支付的现金 29,587.85万 22,492.25万 15,620.35万 8,592.42万
支付的各项税费 10,754.9万 8,044.25万 5,450.31万 2,407.36万
支付其他与经营活动有关的现金 23,225.05万 18,136.97万 8,325.73万 4,382.18万
经营活动现金流出小计 249,508.15万 184,293.86万 113,025.89万 60,259.11万
经营活动产生的现金流量净额 6,492.41万 8,911.75万 9,685.78万 1,867.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 6,502.1万 15,987.09万 16,234.59万 14,904.1万
取得投资收益收到的现金 1,737.62万 728.11万 72.82万 0.82万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
75.6万 152.6万 133.48万 132.03万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 0万
投资活动现金流入小计 8,315.32万 16,867.8万 16,440.89万 15,036.94万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,591.56万 1,695.23万 817.27万 445.57万
投资支付的现金 12,127.7万 27,203.8万 16,375.2万 12,562.92万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 584.4万 546.98万 279.28万
投资活动现金流出小计 15,719.27万 29,483.42万 17,739.45万 13,287.77万
投资活动产生的现金流量净额 -7,403.95万 -12,615.62万 -1,298.56万 1,749.17万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 118,551.86万 84,323.14万 53,023.14万 37,805.34万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- 0万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 118,551.86万 84,323.14万 53,023.14万 37,805.34万
偿还债务支付的现金 105,187.22万 75,538.91万 58,907.71万 41,275.43万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,521.82万 6,718.99万 6,338.47万 366.17万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 162.04万 -- -- 0万
筹资活动现金流出小计 112,871.09万 82,257.91万 65,246.18万 41,641.6万
筹资活动产生的现金流量净额 5,680.77万 2,065.23万 -12,223.04万 -3,836.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 4.77万 1.94万 1.41万 -0.38万
现金及现金等价物净增加额 4,774万 -1,636.7万 -3,834.41万 -219.83万
期初现金及现金等价物余额 11,383.91万 11,383.91万 11,383.91万 11,383.91万
期末现金及现金等价物余额 16,157.91万 9,747.22万 7,549.5万 11,164.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,582.23万 -- 4,350.34万 --
加:资产减值准备 1,308.22万 -- 1,017.57万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 5,156.49万 -- 2,489.58万 --
无形资产摊销 221.74万 -- 243.89万 --
长期待摊费用摊销 443.07万 -- 221.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 55.87万 -- 12.09万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -384.27万 -- -400.77万 --
财务费用 1,886.42万 -- 686.36万 --
投资损失 -723.8万 -- 518.09万 --
递延所得税资产减少 16.29万 -- -129.95万 --
递延所得税负债增加 -163.17万 -- -118.67万 --
存货的减少 2,009.85万 -- 2,644.47万 --
经营性应收项目的减少 29,462.11万 -- -7,136.21万 --
经营性应付项目的增加 -44,347.37万 -- 5,287.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 968.73万 -- -- 0万
经营活动产生的现金流量净额 6,492.41万 -- 9,685.78万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 16,157.91万 -- 7,549.5万 --
减:现金的期初余额 11,383.91万 -- 11,383.91万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 4,774万 -- -3,834.41万 --