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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 73,804.58万 39,052.3万 127,103.78万 89,719.74万
收到的税费返还 3,593.76万 1,660.67万 7,617.83万 6,340.46万
收到其他与经营活动有关的现金 611.43万 194.55万 1,292万 827.5万
经营活动现金流入小计 78,009.78万 40,907.51万 136,013.61万 96,887.7万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,337.54万 25,367.84万 91,256.09万 66,725.5万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,849.99万 5,881.26万 22,508.11万 16,578.56万
支付的各项税费 3,261.85万 1,364.77万 4,770.39万 3,664.55万
支付其他与经营活动有关的现金 2,975.32万 1,466.91万 4,878.01万 3,824.87万
经营活动现金流出小计 72,424.69万 34,080.78万 123,412.6万 90,793.48万
经营活动产生的现金流量净额 5,585.09万 6,826.74万 12,601万 6,094.22万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 8,000万 8,000万 70,000万 57,000万
取得投资收益收到的现金 64.71万 64.71万 572万 472.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.34万 -- 26.28万 26.28万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- 850万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 850万 --
投资活动现金流入小计 8,066.05万 8,064.71万 71,448.28万 58,349.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,788.14万 1,003.46万 5,350.29万 4,378.61万
投资支付的现金 200万 -- 69,600.06万 59,600.06万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 57.47万 --
支付其他与投资活动有关的现金 241.57万 -- -- --
投资活动现金流出小计 4,229.71万 1,003.46万 75,007.82万 63,978.67万
投资活动产生的现金流量净额 3,836.34万 7,061.26万 -3,559.54万 -5,629.53万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 300万 300万 45.63万 45.63万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,004.33万 2,340.95万 2,202.74万 991.18万
收到其他与筹资活动有关的现金 450.98万 89.15万 3,906.52万 2,946.6万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,755.31万 2,730.09万 6,154.88万 3,983.41万
偿还债务支付的现金 2,509.58万 1,579.58万 2,566.91万 10万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43.67万 27.31万 5,036.36万 5,003.97万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,675.16万 1,286.5万 4,718.9万 3,318.85万
筹资活动现金流出小计 5,228.41万 2,893.38万 12,322.17万 8,332.82万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,473.1万 -163.29万 -6,167.29万 -4,349.41万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -156.99万 -64.79万 127.91万 43.66万
现金及现金等价物净增加额 7,791.33万 13,659.91万 3,002.08万 -3,841.06万
期初现金及现金等价物余额 25,296.7万 25,296.7万 22,294.62万 22,294.62万
期末现金及现金等价物余额 33,088.04万 38,956.61万 25,296.7万 18,453.56万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 10,499.91万 -- 12,121.32万 --
加:资产减值准备 400.05万 -- 1,036.61万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,068.74万 -- 2,098.27万 --
无形资产摊销 594.52万 -- 1,158.4万 --
长期待摊费用摊销 87.86万 -- 156.88万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 3.44万 -- 132.39万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 949.25万 -- -594.42万 --
投资损失 -1,101.63万 -- -1,269.12万 --
递延所得税资产减少 -92.01万 -- -112.23万 --
递延所得税负债增加 -6.43万 -- 15.08万 --
存货的减少 -1,311.18万 -- -9,263.32万 --
经营性应收项目的减少 -14,282.42万 -- -5,974.76万 --
经营性应付项目的增加 8,774.99万 -- 13,095.92万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 5,585.09万 -- 12,601万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 33,088.04万 -- 25,296.7万 --
减:现金的期初余额 25,296.7万 -- 22,294.62万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 7,791.33万 -- 3,002.08万 --