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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 125,482.08万 42,374.53万 88,056.34万 70,143.19万
收到的税费返还 26.49万 -- 8.16万 7.06万
收到其他与经营活动有关的现金 1,354.84万 381.04万 331.98万 461.54万
经营活动现金流入小计 126,863.41万 42,755.57万 88,396.48万 70,611.8万
购买商品、接受劳务支付的现金 113,347.42万 38,468.67万 79,780.57万 77,280.91万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,304.12万 1,730.99万 5,289.11万 3,874.03万
支付的各项税费 3,568.79万 1,039.55万 2,921.49万 1,880万
支付其他与经营活动有关的现金 4,903.62万 1,123.17万 29,782.28万 2,661.49万
经营活动现金流出小计 126,123.94万 42,362.38万 117,773.45万 85,696.44万
经营活动产生的现金流量净额 739.47万 393.19万 -29,376.97万 -15,084.64万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 0万 -- --
取得投资收益收到的现金 17.92万 -- 2.78万 2.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 12.5万 4.3万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 761.36万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 221.66万 -- 1,262.48万 1,045万
投资活动现金流入小计 1,000.94万 0万 1,277.75万 1,051.61万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 240.05万 30.36万 271.71万 305.54万
投资支付的现金 -- 0万 -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 3.5万 -- 1,220万 910万
投资活动现金流出小计 243.55万 30.36万 1,491.71万 1,215.54万
投资活动产生的现金流量净额 757.39万 -30.36万 -213.96万 -163.93万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 58,899.96万 0万 150万 150万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 49,046.97万 19,888.63万 55,131.38万 27,965万
收到其他与筹资活动有关的现金 712.77万 -- 1,908.03万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 108,659.7万 19,888.63万 57,189.42万 28,115万
偿还债务支付的现金 43,452万 1,500万 14,498.55万 5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,399.82万 623.21万 2,227.97万 776.23万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 1,009.39万 8,310.71万 5,641.06万
筹资活动现金流出小计 45,851.82万 3,132.6万 25,037.23万 11,417.29万
筹资活动产生的现金流量净额 62,807.88万 16,756.03万 32,152.19万 16,697.71万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -7.26万 -3.11万 67.23万 -0.02万
现金及现金等价物净增加额 64,297.48万 17,115.75万 2,628.5万 1,449.11万
期初现金及现金等价物余额 9,238.83万 9,238.83万 6,610.33万 6,610.33万
期末现金及现金等价物余额 73,536.31万 26,354.58万 9,238.83万 8,059.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 1,008.5万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,980.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 634.64万 --
无形资产摊销 -- -- 72.97万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 146.08万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -4.23万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,346.69万 --
投资损失 -- -- 11.27万 --
递延所得税资产减少 -- -- -124.16万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,469.23万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -34,987.05万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 4,007.34万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -29,376.97万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 9,238.83万 --
减:现金的期初余额 -- -- 6,610.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 2,628.5万 --