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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 569,759.22万 201,047.87万 1,366,412.12万 891,270.66万
收到的税费返还 320.16万 -- 1,018.56万 --
收到其他与经营活动有关的现金 1,469.38万 739.72万 11,341.83万 5,408.13万
经营活动现金流入小计 571,548.76万 201,787.59万 1,378,772.51万 896,678.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 524,718.79万 175,919.83万 1,260,879.6万 839,838.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 16,462.82万 9,009.97万 28,355.58万 21,123.09万
支付的各项税费 18,344.21万 10,028.23万 31,309.41万 20,184.67万
支付其他与经营活动有关的现金 4,806.8万 2,056.13万 9,578.15万 5,918.26万
经营活动现金流出小计 564,332.62万 197,014.16万 1,330,122.75万 887,064.44万
经营活动产生的现金流量净额 7,216.15万 4,773.43万 48,649.76万 9,614.34万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 4.7万 -- 633.97万 4.7万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
80,397.74万 1,373.8万 7,034.86万 134,454.21万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 1,895.62万 947.11万 134,652.8万 547.98万
投资活动现金流入小计 82,298.06万 2,320.91万 142,321.62万 135,006.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,219.42万 6,852.59万 30,983.1万 44,026.6万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 999.36万 982.16万 6,580.28万 639.9万
投资活动现金流出小计 16,218.78万 7,834.75万 37,563.38万 44,666.5万
投资活动产生的现金流量净额 66,079.28万 -5,513.84万 104,758.24万 90,340.38万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- 10,000万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 256,459万 74,660万 363,119万 269,782.27万
收到其他与筹资活动有关的现金 125,128.63万 58,715.11万 121,184.94万 115,186.81万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 381,587.63万 133,375.11万 484,303.94万 394,969.07万
偿还债务支付的现金 388,699万 85,400万 375,160.44万 296,409万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,097.36万 6,229.2万 36,157.23万 26,234.77万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 70,610.73万 81,497.8万 204,799.37万 96,815.31万
筹资活动现金流出小计 477,407.09万 173,127.01万 616,117.03万 419,459.08万
筹资活动产生的现金流量净额 -95,819.46万 -39,751.9万 -131,813.09万 -24,490.01万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 62.36万 49.78万 94.78万 -56.73万
现金及现金等价物净增加额 -22,461.68万 -40,442.53万 21,689.69万 75,407.99万
期初现金及现金等价物余额 121,799.03万 121,799.03万 100,109.33万 100,109.33万
期末现金及现金等价物余额 99,337.35万 81,356.49万 121,799.03万 175,517.32万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 1,182.51万 -- 3,080.45万 --
加:资产减值准备 129.09万 -- 7,261.18万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 25,121.73万 -- 47,293.02万 --
无形资产摊销 603.61万 -- 1,299.82万 --
长期待摊费用摊销 386.23万 -- 993.81万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -360.6万 -- -278.29万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 16,082.32万 -- 15,269.17万 --
投资损失 -246.33万 -- -133.45万 --
递延所得税资产减少 -1,628.36万 -- 323.22万 --
递延所得税负债增加 -- -- -126.14万 --
存货的减少 -13,200.66万 -- -2,575.32万 --
经营性应收项目的减少 -32,161.68万 -- -9,850.43万 --
经营性应付项目的增加 11,308.29万 -- -11,591.23万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -2,316.04万 --
经营活动产生的现金流量净额 7,216.15万 -- 48,649.76万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 99,337.35万 -- 121,799.03万 --
减:现金的期初余额 121,799.03万 -- 100,109.33万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -22,461.68万 -- 21,689.69万 --