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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,437.29万 337,708.82万 1,662,693.59万 1,097,746.76万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 19,846.27万 5,187.95万 11,388.79万 16,158.04万
经营活动现金流入小计 1,256,681.54万 343,736.43万 1,676,408.49万 1,115,395.91万
购买商品、接受劳务支付的现金 966,146.63万 294,251.89万 1,254,131.57万 841,386.41万
支付给职工以及为职工支付的现金 140,381.37万 62,964.16万 186,412.45万 145,078.88万
支付的各项税费 22,437.7万 7,352.27万 28,507.66万 22,699.5万
支付其他与经营活动有关的现金 133,892.29万 34,632.55万 124,913.62万 95,651.22万
经营活动现金流出小计 1,262,444.22万 402,560.37万 1,612,168.57万 1,122,624.4万
经营活动产生的现金流量净额 -5,762.68万 -58,823.94万 64,239.92万 -7,228.5万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 520万 5,000万 5,287.4万 5,287.41万
取得投资收益收到的现金 4,378.76万 1,403.09万 7,448.62万 6,063.5万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
287.03万 21.35万 358.23万 232.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,750万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 144,250.6万 24,558.04万 202,703.29万 222,982.09万
投资活动现金流入小计 151,186.38万 30,982.48万 215,797.54万 234,565.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,976.41万 22,145.38万 89,065.58万 70,125.36万
投资支付的现金 72,305.91万 24,687.48万 91,861.64万 85,538.84万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,482.84万 2,440.65万 6,507.86万 11,891.07万
支付其他与投资活动有关的现金 140,445.23万 14,201.4万 140,079.48万 178,773.08万
投资活动现金流出小计 281,210.38万 63,474.91万 327,514.56万 346,328.35万
投资活动产生的现金流量净额 -130,024万 -32,492.43万 -111,717.02万 -111,762.48万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 4,404万 530万 6,377万 5,617万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 213,175.97万 114,924.96万 685,155.19万 565,294.74万
收到其他与筹资活动有关的现金 158,591.51万 5,827.35万 160,481.7万 153,920万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 376,171.49万 121,282.31万 852,013.89万 724,831.74万
偿还债务支付的现金 105,205.04万 43,500万 675,955.39万 549,730.55万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,694.53万 1,045.37万 33,704.13万 32,144.72万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 151,499.47万 8,360.76万 112,125.98万 104,417.23万
筹资活动现金流出小计 294,399.04万 52,906.13万 821,785.5万 686,292.5万
筹资活动产生的现金流量净额 81,772.45万 68,376.18万 30,228.39万 38,539.25万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -162.86万 -1.69万 17.43万 4.94万
现金及现金等价物净增加额 -54,177.08万 -22,941.88万 -17,231.27万 -80,446.79万
期初现金及现金等价物余额 184,535.49万 184,535.49万 201,766.76万 201,766.76万
期末现金及现金等价物余额 130,358.4万 161,593.6万 184,535.49万 121,319.97万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 93,581.98万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,093.97万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 34,949.87万 --
无形资产摊销 -- -- 5,973.77万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,795.01万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 1,518.04万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 11,576.79万 --
投资损失 -- -- -8,520.48万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,167.92万 --
递延所得税负债增加 -- -- -149.48万 --
存货的减少 -- -- -40,351.15万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -42,458.22万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,602.25万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 64,239.92万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 184,535.49万 --
减:现金的期初余额 -- -- 201,766.76万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -17,231.27万 --