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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 111,385.68万 26,595.58万 134,556.65万 76,230.97万
收到的税费返还 36.9万 13.52万 250.04万 22.98万
收到其他与经营活动有关的现金 1,787.63万 554.24万 5,315.42万 4,003.46万
经营活动现金流入小计 113,210.21万 27,163.33万 140,122.11万 80,257.41万
购买商品、接受劳务支付的现金 121,984.07万 29,982.61万 94,029.39万 51,561.34万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,662.54万 6,758.34万 22,553.24万 16,929.61万
支付的各项税费 4,151.1万 661.61万 7,672.27万 3,555.6万
支付其他与经营活动有关的现金 4,482.95万 1,529.88万 4,911.5万 4,974.88万
经营活动现金流出小计 149,280.67万 38,932.43万 129,166.4万 77,021.43万
经营活动产生的现金流量净额 -36,070.46万 -11,769.1万 10,955.72万 3,235.98万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 400万 400万 -- 40万
取得投资收益收到的现金 1,385.79万 600.58万 941.52万 912.02万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
66.81万 26.7万 3,788.64万 2,267.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 145.56万 8.46万 2,654.18万 2,156万
投资活动现金流入小计 1,998.16万 1,035.74万 7,384.33万 5,375.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,361.8万 7,681.63万 9,306.32万 7,431.58万
投资支付的现金 -- -- -- 40万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 2,428.97万 2,422.41万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 840.11万 --
投资活动现金流出小计 13,361.8万 7,681.63万 12,575.4万 9,893.98万
投资活动产生的现金流量净额 -11,363.64万 -6,645.88万 -5,191.06万 -4,518.09万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 111,220.67万 20,729.65万 106,298.33万 73,112.67万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 4.81万 14.65万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 111,220.67万 20,734.46万 106,312.98万 73,112.67万
偿还债务支付的现金 80,082.52万 16,314.76万 107,758.74万 84,427.37万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,609.17万 980.64万 3,670.24万 3,236.19万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 15.02万 -- -- --
筹资活动现金流出小计 84,706.72万 17,295.41万 111,428.98万 87,663.56万
筹资活动产生的现金流量净额 26,513.95万 3,439.05万 -5,116万 -14,550.89万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -19.35万 143.91万 90.9万 93.85万
现金及现金等价物净增加额 -20,939.49万 -14,832.02万 739.55万 -15,739.15万
期初现金及现金等价物余额 32,564.98万 32,564.98万 31,825.43万 31,825.43万
期末现金及现金等价物余额 11,625.49万 17,732.96万 32,564.98万 16,086.28万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 4,725.49万 --
加:资产减值准备 -- -- 4,394.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,352.64万 --
无形资产摊销 -- -- 1,304.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,219.5万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -2,792.01万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -1,089.12万 --
财务费用 -- -- 3,579.34万 --
投资损失 -- -- -579.96万 --
递延所得税资产减少 -- -- -708.2万 --
递延所得税负债增加 -- -- 423.75万 --
存货的减少 -- -- -13,516.19万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -10,910.44万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 12,551.13万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,955.72万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 32,564.98万 --
减:现金的期初余额 -- -- 31,825.43万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 739.55万 --