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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 26,921.6万 107,716.33万 76,008.1万 43,286.89万
收到的税费返还 255.55万 503.99万 394.34万 299.48万
收到其他与经营活动有关的现金 5,681.54万 2,054.46万 55,792.12万 25,801.1万
经营活动现金流入小计 32,858.68万 110,274.79万 132,194.56万 69,387.47万
购买商品、接受劳务支付的现金 34,259.79万 131,189.92万 84,109.13万 47,191.11万
支付给职工以及为职工支付的现金 4,095.99万 14,244.44万 10,638万 7,343.52万
支付的各项税费 1,821.59万 8,253.77万 7,324.31万 6,226.78万
支付其他与经营活动有关的现金 9,594.48万 8,957.39万 66,336.76万 31,036.17万
经营活动现金流出小计 49,771.85万 162,645.52万 168,408.19万 91,797.58万
经营活动产生的现金流量净额 -16,913.16万 -52,370.73万 -36,213.63万 -22,410.12万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- 298.96万 321.74万 321.74万
取得投资收益收到的现金 -- 26.62万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
55万 124.01万 24.11万 16.13万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- 91.23万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 110.84万 --
投资活动现金流入小计 55万 540.83万 456.69万 337.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,035.38万 8,431.9万 3,221.57万 1,266.08万
投资支付的现金 190万 900万 500万 500万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 180万 --
投资活动现金流出小计 1,225.38万 9,331.9万 3,901.57万 1,766.08万
投资活动产生的现金流量净额 -1,170.38万 -8,791.06万 -3,444.88万 -1,428.22万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 99,917.04万 23,242.04万 23,242.04万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 27,950万 111,200万 86,500万 44,800万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 14,500万 11,500万 11,500万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 27,950万 225,617.04万 121,242.04万 79,542.04万
偿还债务支付的现金 15,300万 89,210万 63,210万 35,310万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,388.29万 6,387.42万 4,818.11万 3,566.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 1,220.12万 7,107.25万 3,687.29万 1,483.84万
筹资活动现金流出小计 17,908.41万 102,704.67万 71,715.4万 40,360.47万
筹资活动产生的现金流量净额 10,041.59万 122,912.37万 49,526.64万 39,181.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -16.86万 254.54万 25.89万 23.43万
现金及现金等价物净增加额 -8,058.8万 62,005.12万 9,894.03万 15,366.66万
期初现金及现金等价物余额 75,832.31万 13,827.19万 13,827.19万 13,827.19万
期末现金及现金等价物余额 67,773.5万 75,832.31万 23,721.21万 29,193.84万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 15,719.71万 -- 5,700.08万
加:资产减值准备 -- 3,294.16万 -- 1,625.01万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 7,880.43万 -- 3,923.67万
无形资产摊销 -- 250.7万 -- 130.58万
长期待摊费用摊销 -- 17.3万 -- 10万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 68.92万 -- 78.81万
固定资产报废损失 -- -- -- 8.4万
公允价值变动损失 -- 43.32万 -- 20.55万
财务费用 -- 5,759.36万 -- 2,502.49万
投资损失 -- -99.65万 -- --
递延所得税资产减少 -- -1,230.19万 -- -889.22万
递延所得税负债增加 -- -10.83万 -- -10.83万
存货的减少 -- -31,829.75万 -- 3,895.21万
经营性应收项目的减少 -- -109,618.49万 -- -41,126.29万
经营性应付项目的增加 -- 57,384.28万 -- 1,721.41万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -52,370.73万 -- -22,410.12万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 75,832.31万 -- 29,193.84万
减:现金的期初余额 -- 13,827.19万 -- 13,827.19万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 62,005.12万 -- 15,366.66万