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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 128,511.16万 583,297.74万 302,988.83万 195,257.13万
收到的税费返还 686.59万 1,922.8万 955.83万 868.73万
收到其他与经营活动有关的现金 7,961.13万 42,699.4万 17,900.26万 17,808.66万
经营活动现金流入小计 137,158.87万 627,919.94万 321,844.93万 213,934.52万
购买商品、接受劳务支付的现金 131,122.88万 471,187.55万 310,724.12万 225,248.74万
支付给职工以及为职工支付的现金 18,700.37万 59,462.32万 43,186.35万 32,635.78万
支付的各项税费 7,018.38万 18,969.84万 12,127.17万 8,431万
支付其他与经营活动有关的现金 14,671.78万 67,247.58万 34,527.94万 28,774.96万
经营活动现金流出小计 171,513.41万 616,867.29万 400,565.58万 295,090.48万
经营活动产生的现金流量净额 -34,354.53万 11,052.65万 -78,720.65万 -81,155.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 0万 0万 -- --
取得投资收益收到的现金 0万 14.25万 -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.35万 246.4万 182.82万 182.82万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0万 0万 -- --
收到其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- --
投资活动现金流入小计 0.35万 260.65万 182.82万 182.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,315.8万 35,811.75万 24,661.43万 16,816.38万
投资支付的现金 0万 160万 160万 160万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0万 0万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 0万 0万 -- --
投资活动现金流出小计 2,315.8万 35,971.75万 24,821.43万 16,976.38万
投资活动产生的现金流量净额 -2,315.45万 -35,711.1万 -24,638.61万 -16,793.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 0万 0万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 620万 108,153.41万 73,153.41万 51,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 0万 600万 -- --
发行债券收到的现金 0万 0万 -- --
筹资活动现金流入小计 620万 108,753.41万 73,153.41万 51,000万
偿还债务支付的现金 1,500万 63,181.26万 36,208.36万 16,500万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 908.53万 8,962.02万 5,424.41万 4,643.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 0万 0万 -- --
筹资活动现金流出小计 2,408.53万 72,143.28万 41,632.77万 21,143.44万
筹资活动产生的现金流量净额 -1,788.53万 36,610.13万 31,520.64万 29,856.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 0万 0万 -- --
现金及现金等价物净增加额 -38,458.52万 11,951.68万 -71,838.62万 -68,092.96万
期初现金及现金等价物余额 112,941.59万 100,989.91万 100,989.91万 100,989.91万
期末现金及现金等价物余额 74,483.06万 112,941.59万 29,151.29万 32,896.94万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 29,463.78万 -- 1,198.17万
加:资产减值准备 -- 4,941万 -- 3,480.29万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 1,722.37万 -- 854.12万
无形资产摊销 -- 4,231.68万 -- 1,845.63万
长期待摊费用摊销 -- 125.46万 -- 87.92万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 25.31万 -- 15.85万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 2,066.55万 -- 805.38万
投资损失 -- 4.63万 -- 665.26万
递延所得税资产减少 -- -1,043.48万 -- -476.81万
递延所得税负债增加 -- -12.98万 -- --
存货的减少 -- -61,781.71万 -- 27,908.73万
经营性应收项目的减少 -- -76,058.3万 -- 12,159.28万
经营性应付项目的增加 -- 106,368.36万 -- -129,706.05万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- 1,000万 -- 6.27万
经营活动产生的现金流量净额 -- 11,052.65万 -- -81,155.96万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 112,941.59万 -- 32,896.94万
减:现金的期初余额 -- 100,989.91万 -- 100,989.91万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 11,951.68万 -- -68,092.96万