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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 169,862.43万 24,067.74万 90,250.3万 52,885.96万
收到的税费返还 364.09万 -- 366.04万 284.62万
收到其他与经营活动有关的现金 26,342.92万 3,665.44万 9,332.79万 7,178.07万
经营活动现金流入小计 196,569.44万 27,733.18万 99,949.12万 60,348.64万
购买商品、接受劳务支付的现金 87,752.5万 15,214.8万 57,272.32万 39,272.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,201.63万 2,741.66万 9,880.9万 6,940.13万
支付的各项税费 11,296.63万 1,495.2万 4,123.08万 2,716.82万
支付其他与经营活动有关的现金 49,218.8万 11,000.89万 28,097.28万 17,779.74万
经营活动现金流出小计 157,469.55万 30,452.54万 99,373.59万 66,708.73万
经营活动产生的现金流量净额 39,099.89万 -2,719.36万 575.54万 -6,360.09万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
104.42万 45.84万 -- --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9,104.6万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 9,209.02万 45.84万 -- --
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 284,110.01万 379.34万 1,272.76万 884.22万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 313,007.2万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 9万 -- 270.19万 135.28万
投资活动现金流出小计 597,126.21万 379.34万 1,542.95万 1,019.5万
投资活动产生的现金流量净额 -587,917.19万 -333.5万 -1,542.95万 -1,019.5万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 498,134.8万 -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 122,700万 15,200万 38,676.83万 17,676.83万
收到其他与筹资活动有关的现金 54,945.67万 -- 4,100万 2,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 675,780.47万 15,200万 42,776.83万 19,676.83万
偿还债务支付的现金 68,977.52万 12,000万 34,900万 17,700万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,033.89万 429.13万 1,215.9万 947.03万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,760.74万 2,042.53万 2,251.39万 12.71万
筹资活动现金流出小计 118,772.15万 14,471.66万 38,367.3万 18,659.75万
筹资活动产生的现金流量净额 557,008.32万 728.34万 4,409.53万 1,017.08万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 503.78万 -51.83万 88.19万 38.94万
现金及现金等价物净增加额 8,694.8万 -2,376.35万 3,530.31万 -6,323.57万
期初现金及现金等价物余额 11,794.56万 11,794.56万 8,264.25万 8,264.25万
期末现金及现金等价物余额 20,489.35万 9,418.21万 11,794.56万 1,940.68万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- -4,844.15万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,072.22万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 4,126.15万 --
无形资产摊销 -- -- 246.48万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -16.49万 --
固定资产报废损失 -- -- 21.67万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 1,446.28万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- -1,728.27万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -12,190.05万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -27,763.99万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 40,146.93万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 48.76万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 575.54万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 11,794.56万 --
减:现金的期初余额 -- -- 8,264.25万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 3,530.31万 --