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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 148,702.86万 14,488.13万 224,478.24万 152,043.87万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 22,550.13万 6,669.38万 24,835.89万 22,056.35万
经营活动现金流入小计 171,253万 21,157.51万 249,314.13万 174,100.22万
购买商品、接受劳务支付的现金 156,306.79万 38,254.88万 150,799.62万 110,953.71万
支付给职工以及为职工支付的现金 12,892.86万 3,738.83万 18,455.75万 11,835.43万
支付的各项税费 16,081.02万 3,032.54万 17,398.45万 12,370.41万
支付其他与经营活动有关的现金 17,945.15万 7,788.82万 28,516.36万 27,482.21万
经营活动现金流出小计 203,225.82万 52,815.08万 215,170.17万 162,641.76万
经营活动产生的现金流量净额 -31,972.82万 -31,657.57万 34,143.95万 11,458.46万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 84,000万 31,572.48万 71,572.48万 6,572.48万
取得投资收益收到的现金 1,040.67万 183.08万 428.36万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 0.21万 0.08万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -188.56万 --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 85,040.67万 31,755.56万 71,812.49万 6,572.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,831.15万 2,598.57万 23,082.28万 12,040.12万
投资支付的现金 73,500万 23,000万 132,260.81万 65,000万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 99,331.15万 25,598.57万 155,343.09万 77,040.12万
投资活动产生的现金流量净额 -14,290.48万 6,156.99万 -83,530.6万 -70,467.56万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 210,688.32万 212,968.47万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 168,000万 47,000万 123,430万 99,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 168,000万 47,000万 334,118.32万 312,468.47万
偿还债务支付的现金 109,500万 46,000万 134,730万 114,290万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,086.69万 1,327.82万 13,928万 4,964.95万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 213.42万 181.89万
筹资活动现金流出小计 122,586.69万 47,327.82万 148,871.42万 119,436.85万
筹资活动产生的现金流量净额 45,413.31万 -327.82万 185,246.9万 193,031.63万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -850万 -25,828.4万 135,860.26万 134,022.52万
期初现金及现金等价物余额 180,498.18万 180,498.18万 44,637.92万 44,637.92万
期末现金及现金等价物余额 179,648.18万 154,669.78万 180,498.18万 178,660.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 31,694.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 606.99万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 7,118.49万 --
无形资产摊销 -- -- 761.81万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 56.44万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 84.93万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 6,960.17万 --
投资损失 -- -- -4,387.9万 --
递延所得税资产减少 -- -- 48.29万 --
递延所得税负债增加 -- -- -80.37万 --
存货的减少 -- -- 3,928.69万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -80,211.82万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 67,563.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 34,143.95万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 180,498.18万 --
减:现金的期初余额 -- -- 44,637.92万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 135,860.26万 --