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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,398.73万 5,714.26万 37,906.85万 17,678.57万
收到的税费返还 12.7万 -- 42.25万 7.11万
收到其他与经营活动有关的现金 4,495.19万 166.35万 7,327.4万 9,009.17万
经营活动现金流入小计 27,906.63万 5,880.61万 45,276.49万 26,694.84万
购买商品、接受劳务支付的现金 16,357.02万 3,744.96万 22,256.53万 16,656.81万
支付给职工以及为职工支付的现金 6,334.91万 2,193.21万 6,516.51万 5,251.53万
支付的各项税费 2,189.56万 689万 5,021.29万 3,719.14万
支付其他与经营活动有关的现金 10,123.55万 3,515.17万 11,228.94万 11,945.95万
经营活动现金流出小计 35,005.03万 10,142.33万 45,023.27万 37,573.43万
经营活动产生的现金流量净额 -7,098.41万 -4,261.72万 253.22万 -10,878.59万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 675万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-- -- 492.35万 525.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 -- -- 1,167.35万 525.86万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 583万 185.82万 1,291.9万 1,294.72万
投资支付的现金 2,200万 -- 1,200万 1,200万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,783万 185.82万 2,491.9万 2,494.72万
投资活动产生的现金流量净额 -2,783万 -185.82万 -1,324.55万 -1,968.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 9,990万 -- 16,590万 12,590万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,500万 4,000万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 9,990万 -- 24,090万 16,590万
偿还债务支付的现金 12,590万 5,000万 8,000万 8,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 592.17万 237.31万 567.99万 424.02万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 9,000万 5,000万
筹资活动现金流出小计 13,182.17万 5,237.31万 17,567.99万 13,424.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,192.17万 -5,237.31万 6,522.01万 3,165.98万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 1.82万 -0.8万 -- 5.66万
现金及现金等价物净增加额 -13,071.76万 -9,685.65万 5,450.67万 -9,675.81万
期初现金及现金等价物余额 23,054.39万 22,600.4万 17,149.73万 17,149.73万
期末现金及现金等价物余额 9,982.63万 12,914.75万 22,600.4万 7,473.92万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 994.69万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,573.58万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 3,988.48万 --
无形资产摊销 -- -- 205.97万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 54.72万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 686.89万 --
投资损失 -- -- 554.68万 --
递延所得税资产减少 -- -- 61.03万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -3,005.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -3,378.64万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -1,483.04万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 253.22万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 22,600.4万 --
减:现金的期初余额 -- -- 17,149.73万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 5,450.67万 --