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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 114,425.34万 36,660.39万 176,879.39万 122,345.99万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 6,255.16万 1,271.18万 1,451.28万 1,352.19万
经营活动现金流入小计 120,680.5万 37,931.58万 178,330.67万 123,698.19万
购买商品、接受劳务支付的现金 100,859.38万 33,181.01万 137,826.89万 85,272.56万
支付给职工以及为职工支付的现金 2,449.68万 812.22万 2,674.44万 2,087.59万
支付的各项税费 13,379.94万 5,132.33万 23,209.88万 21,513.35万
支付其他与经营活动有关的现金 7,795.78万 2,919.12万 4,504.71万 15,155.01万
经营活动现金流出小计 124,484.78万 42,044.68万 168,215.93万 124,028.51万
经营活动产生的现金流量净额 -3,804.28万 -4,113.11万 10,114.74万 -330.32万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,297.67万 -- 11,093.18万 --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 3.79万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
236万 236万 166.93万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 4,900万
投资活动现金流入小计 1,533.67万 236万 11,260.11万 4,903.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 301.27万 20.56万 1,034.17万 99.18万
投资支付的现金 7,893.13万 -- 35,480万 25,080万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 10,800万
投资活动现金流出小计 8,194.41万 20.56万 36,514.17万 35,979.18万
投资活动产生的现金流量净额 -6,660.73万 215.44万 -25,254.06万 -31,075.39万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 105万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 63,800万 10,300万 111,397.25万 85,100万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 63,800万 10,300万 111,502.25万 85,100万
偿还债务支付的现金 53,108.75万 10,850万 44,430.07万 22,730.07万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,865.06万 1,336.9万 5,423.15万 4,171.71万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 900万 900万
筹资活动现金流出小计 60,973.81万 12,186.9万 50,753.22万 27,801.78万
筹资活动产生的现金流量净额 2,826.19万 -1,886.9万 60,749.03万 57,298.22万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -10.16万 -2.6万 57.95万 11.87万
现金及现金等价物净增加额 -7,648.98万 -5,787.16万 45,667.65万 25,904.38万
期初现金及现金等价物余额 75,693.11万 75,693.11万 30,025.46万 30,025.46万
期末现金及现金等价物余额 68,044.13万 69,905.95万 75,693.11万 55,929.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 30,413.65万 --
加:资产减值准备 -- -- 8,447.2万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 351.19万 --
无形资产摊销 -- -- 619.72万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 26.57万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 7.94万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 81.21万 --
财务费用 -- -- 4,012.34万 --
投资损失 -- -- -122.52万 --
递延所得税资产减少 -- -- -2,075.67万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -26,871.83万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -26,347.38万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 21,572.31万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 10,114.74万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 75,693.11万 --
减:现金的期初余额 -- -- 30,025.46万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 45,667.65万 --